WKN: A0Q4RW / ISIN: LU0372290675 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
104,51 €-0,33 % (-0,35) Differenz zum 28.05.2025 |
108,27 € | 67,68 € | 108,27 % | 13,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Bei den Zielfonds kann es sich um breit diversifizierende Fonds, um Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, um Zielfonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, um Länder- und Regionenfonds handeln. Dabei wird das Fondsvermögen grundsätzlich in einem ausgewogenen Verhältnis einerseits in solche Zielfonds angelegt, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, und andererseits in andere Zielfonds angelegt. Abweichend hierzu kann der Anteil der anderen Zielfonds auch überwiegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt mit dem Fokus auf indexbezogene Produkte an, auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Aktien-ETFs investiert. Das Fondsvermögen wird nach eingehender Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in Wertpapiere, Zielfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 22 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0Q4RW |
ISIN | LU0372290675 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,05 % | -1,70 % | 4,06 % | 13,41 % | 39,37 % | 71,92 % | 73,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,77 % | -3,31 % | -0,42 % | -10,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 108,27 | 108,27 | 108,27 | 108,27 |
Tief | --- | --- | --- | 88,84 | 67,68 | 58,70 | 47,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,69 | 0,75 | 0,77 |
Volatilität | 13,53 | 21,53 | 16,75 | 13,82 | 12,55 | 13,80 | 14,15 |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -14,83 % | -15,38 % | -15,38 % | -15,38 % | -18,89 % | -33,74 % |
Ausschüttungen
am 16.11.2009 | 0,45 € |
am 15.12.2010 | 0,18 € |
am 15.12.2011 | 0,28 € |
am 17.12.2012 | 0,27 € |
am 16.12.2013 | 0,50 € |
am 15.12.2014 | 0,24 € |
am 15.12.2015 | 2,03 € |
am 15.12.2016 | 0,17 € |
am 15.12.2017 | 0,26 € |
am 06.12.2019 | 0,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.