WKN: A0BK3M / ISIN: IE0033535075 / Comgest AM Int.
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Kurs vom 20.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,72 USD1,04 % (0,44) Differenz zum 19.01.2021 |
42,72 USD | 26,28 USD | 42,72 % | 11,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,91 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 20.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,04 % |
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.275 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI AC World - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A0BK3M |
ISIN | IE0033535075 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest AM Int. |
Internet | http://www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A., |
Fonds Manager | LAURE NEGIAR |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,32 % | 12,78 % | 18,86 % | 21,74 % | 42,69 % | 129,92 % | 190,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,02 % | 24,99 % | 46,24 % | 72,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 |
Tief | --- | --- | --- | 26,28 | 26,28 | 18,19 | 12,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,77 |
Volatilität | 10,02 | 12,22 | 12,07 | 19,48 | 13,73 | 11,91 | 11,86 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -5,03 % | -5,90 % | -25,11 % | -25,19 % | -25,19 % | -25,19 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.10.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1757 KB | Download |
09.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2068 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9350 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10121 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8642 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7716 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 79 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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