COMGEST GR.INDIA EUR R Acc

WKN: A1JSLC / ISIN: IE00B56BR119 / Comgest Growth

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,25 €0,36 %
(0,20) Differenz zum 06.12.2023
56,25 € 37,83 €56,25 % 18,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI India (Net Return) Index verglichen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung Indiens, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 78 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI India - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JSLC
ISIN IE00B56BR119

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fonds Manager BHUVNESH SINGH

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,09 %5,75 %16,08 %13,52 %45,61 %57,83 %225,90 %
Outperformance---------1,38 %13,02 %-0,34 %-
Hoch---------56,2556,2556,2556,25
Tief---------43,0937,8324,1616,46
Beta0,000,000,000,590,210,390,30
Volatilität9,5511,5410,6111,5615,1718,1217,64
Maximaler Verlust-1,10 %-5,25 %-5,25 %-13,23 %-20,63 %-39,31 %-43,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3967 KB Download
15.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4262 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8025 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8899 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10048 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download
30.05.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.