WKN: A0D9E5 / ISIN: IE00B03DF997 / Comgest Growth
Kurs vom 21.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,50 USD0,78 % (0,39) Differenz zum 20.03.2023 |
65,82 USD | 27,27 USD | 65,82 % | 18,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 21.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung von Indien, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 66 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI India - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0D9E5 |
ISIN | IE00B03DF997 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | M. Shah, B. Singh |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,92 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,68 % | -7,25 % | -9,85 % | -11,74 % | 85,19 % | 7,15 % | 91,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,01 % | 1,47 % | -7,38 % | 21,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,09 | 65,82 | 65,82 | 65,82 |
Tief | --- | --- | --- | 50,11 | 27,27 | 27,27 | 18,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,93 | 0,74 | 0,77 |
Volatilität | 11,46 | 11,86 | 14,00 | 15,17 | 19,78 | 18,86 | 17,44 |
Maximaler Verlust | -4,73 % | -8,81 % | -12,23 % | -16,61 % | -23,87 % | -43,62 % | -48,43 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3779 KB | Download |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4450 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8494 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5953 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10696 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4425 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.