COMGEST GROWTH INDIA USD ACC

WKN: A0D9E5 / ISIN: IE00B03DF997 / Comgest Growth

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
81,13 USD-0,20 %
(-0,16) Differenz zum 10.10.2024
85,31 USD 50,09 USD85,31 % 18,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung Indiens, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 102 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI India - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0D9E5
ISIN IE00B03DF997

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Irland
Fonds Manager BHUVNESH SINGH

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,79 %2,32 %15,44 %33,22 %28,17 %88,94 %127,64 %
Outperformance---------5,01 %1,47 %-7,38 %21,67 %
Hoch---------85,3185,3185,3185,31
Tief---------58,0650,0927,2727,27
Beta0,000,000,000,490,490,850,72
Volatilität15,1114,3914,4013,1014,6918,3416,53
Maximaler Verlust-6,89 %-6,89 %-6,89 %-6,89 %-23,90 %-40,38 %-48,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3504 KB Download
28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3529 KB Download
14.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4132 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10065 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8899 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download
30.05.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.