Comgest Growth India

WKN: A0D9E5 / ISIN: IE00B03DF997 / Comgest Growth

Kurs vom 27.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,23 USD0,29 %
(0,15) Differenz zum 24.06.2022
65,82 USD 27,27 USD65,82 % 18,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung von Indien, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI India - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0D9E5
ISIN IE00B03DF997

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager M. Shah, B. Singh

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,14 %-8,16 %-13,68 %-11,25 %14,19 %10,82 %119,18 %
Outperformance---------5,01 %1,47 %-7,38 %21,67 %
Hoch---------65,8265,8265,8265,82
Tief---------50,2527,2727,2718,20
Beta0,000,000,000,271,020,780,82
Volatilität18,8919,5321,4318,1021,6018,6217,46
Maximaler Verlust-7,90 %-16,38 %-21,26 %-23,66 %-41,29 %-48,43 %-48,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2399 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10696 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4425 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8060 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6548 KB Download
26.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1990 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download
30.05.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.