Comgest Growth GEM Promising Co.EUR

WKN: A0MUWQ / ISIN: IE00B1VC7227 / Comgest Growth

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Kurs vom 04.03.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,08 €0,18 %
(0,02) Differenz zum 03.03.2022
13,99 € 8,25 €17,24 % 15,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 04.03.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines globalen Schwellenlandes ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, vielversprechender Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Vielversprechende Unternehmen sind Unternehmen, die danach streben, schnell Marktanteile zu gewinnen und ein entsprechend schnelles Geschäfts-und Gewinnwachstum zu erreichen. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmenan, die ihren Geschäftssitz in einem globalen Schwellenland haben oder vorwiegend in globalen Schwellenländern tätig sind, oder in von der Regierung eines globalen Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Globale Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI Emerging Markets SMID Cap - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MUWQ
ISIN IE00B1VC7227

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager S. Van Zyl, J. Alves, C. Maes

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,46 %-5,78 %-12,48 %-9,77 %-17,93 %-26,23 %-2,81 %
Outperformance----------2,99 %-27,64 %-44,38 %-49,05 %
Hoch---------13,0313,9917,2417,24
Tief---------11,008,258,258,25
Beta0,000,000,000,180,650,470,19
Volatilität13,6613,9713,1511,9917,3815,4114,57
Maximaler Verlust-5,58 %-9,32 %-13,11 %-15,58 %-41,03 %-52,15 %-52,15 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2399 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8060 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6548 KB Download
26.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1990 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4693 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7336 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 83 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.