WKN: 631027 / ISIN: IE0004766014 / Comgest AM Int.
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Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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44,45 €-1,38 % (-0,62) Differenz zum 22.01.2021 |
45,25 € | 26,31 € | 45,25 % | 16,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,38 % |
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 905 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Europe Mid Cap - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 631027 |
ISIN | IE0004766014 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest AM Int. |
Internet | http://www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Eva Fornadi, Alistair Wittet, D.Lepadatu |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,60 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 7,99 % | 14,18 % | 16,97 % | 50,27 % | 107,61 % | 326,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,60 % | 53,24 % | 62,07 % | 194,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
Tief | --- | --- | --- | 27,45 | 26,31 | 19,66 | 9,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,59 | 0,50 | 0,10 |
Volatilität | 10,18 | 14,83 | 14,55 | 23,60 | 17,81 | 16,42 | 15,63 |
Maximaler Verlust | -1,77 % | -3,13 % | -8,62 % | -32,19 % | -32,19 % | -32,19 % | -32,19 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.10.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1757 KB | Download |
09.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2068 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9350 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10121 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8642 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7716 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 78 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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