WKN: A1JSK7 / ISIN: IE00B5WN3467 / Comgest Growth
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,74 €-0,39 % (-0,17) Differenz zum 06.12.2023 |
46,00 € | 33,00 € | 46,00 % | 17,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 750.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.634 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JSK7 |
ISIN | IE00B5WN3467 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Fonds Manager | FRANZ WEIS |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,06 % | 2,80 % | -0,05 % | 15,14 % | 31,83 % | 86,52 % | 168,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,66 % | 37,74 % | 52,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 44,36 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
Tief | --- | --- | --- | 36,63 | 33,00 | 22,19 | 15,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,38 | 0,42 | 0,22 |
Volatilität | 9,33 | 13,35 | 12,87 | 14,27 | 17,12 | 17,35 | 15,57 |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -8,46 % | -12,20 % | -12,20 % | -26,78 % | -27,80 % | -27,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3967 KB | Download |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4262 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8025 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8899 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10048 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11824 KB | Download |
05.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.