WKN: A0JC8V / ISIN: IE00B0XJXQ01 / Comgest Growth
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,75 €-0,16 % (-0,06) Differenz zum 26.09.2023 |
43,60 € | 28,32 € | 43,60 % | 17,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe (Net Return) Index verglichen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.990 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0JC8V |
ISIN | IE00B0XJXQ01 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Fonds Manager | FRANZ WEIS |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,09 % | -6,56 % | -1,02 % | 16,95 % | 26,81 % | 47,75 % | 133,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,12 % | 43,21 % | 44,24 % | 137,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,74 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
Tief | --- | --- | --- | 31,80 | 28,32 | 21,35 | 15,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,39 | 0,42 | 0,20 |
Volatilität | 12,50 | 13,38 | 12,72 | 16,12 | 17,39 | 17,48 | 15,50 |
Maximaler Verlust | -6,93 % | -9,41 % | -9,56 % | -9,56 % | -27,06 % | -27,83 % | -27,83 % |
Ausschüttungen
am 06.04.2009 | 0,04 € |
am 08.04.2013 | 0,00 € |
am 22.04.2016 | 0,02 € |
am 24.04.2017 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3967 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8025 KB | Download |
16.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2514 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10048 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11824 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5953 KB | Download |
05.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.