COMGEST GR.EM.MKT.EUR DIS

WKN: A0M1ZM / ISIN: IE00B240WN62 / Comgest Growth

Kurs vom 27.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,38 €0,46 %
(0,12) Differenz zum 26.02.2024
36,63 € 23,49 €38,74 % 16,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 27.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %
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Strategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 765 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0M1ZM
ISIN IE00B240WN62

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fonds Manager Nicholas Morse, Slabbert van Zyl, David Raper

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,46 %2,25 %1,27 %-1,18 %-27,87 %-16,08 %24,39 %
Outperformance---------6,22 %3,09 %2,87 %27,91 %
Hoch---------27,2436,6338,7438,74
Tief---------24,4523,4923,4920,43
Beta0,000,000,000,620,150,320,24
Volatilität12,9411,6311,5811,9314,8216,3515,73
Maximaler Verlust-2,31 %-4,49 %-8,12 %-10,24 %-35,88 %-39,37 %-39,37 %

Ausschüttungen

am 04.04.2008 0,10 €
am 07.04.2008 0,10 €
am 06.04.2009 0,24 €
am 11.04.2011 0,00 €
am 12.04.2011 0,00 €
am 18.08.2011 0,02 €
am 11.04.2012 0,13 €
am 08.04.2013 0,07 €
am 09.04.2014 0,10 €
am 09.04.2015 0,15 €
am 22.04.2016 0,12 €
am 24.04.2017 0,11 €
am 20.04.2018 0,15 €
am 23.04.2019 0,27 €
am 16.04.2020 0,33 €
am 21.04.2021 0,39 €
am 03.05.2022 0,10 €
am 17.05.2023 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4130 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4270 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8025 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8899 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10048 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11824 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.05.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.