WKN: A0M1ZM / ISIN: IE00B240WN62 / Comgest Growth
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,38 €2,57 % (0,66) Differenz zum 01.06.2023 |
38,74 € | 23,49 € | 38,74 % | 16,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,57 % |
Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0M1ZM |
ISIN | IE00B240WN62 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Slabbert van Zyl, Juliette Alves, David Raper, Nicholas Morse |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,62 % | -2,46 % | 2,09 % | -0,29 % | -9,78 % | -17,34 % | 22,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,22 % | 3,09 % | 2,87 % | 27,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 28,13 | 38,74 | 38,74 | 38,74 |
Tief | --- | --- | --- | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 19,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,17 | 0,32 | 0,18 |
Volatilität | 11,73 | 13,40 | 12,32 | 15,46 | 15,76 | 16,63 | 15,82 |
Maximaler Verlust | -2,24 % | -7,03 % | -10,09 % | -14,44 % | -39,37 % | -39,37 % | -39,37 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2008 | 0,10 € |
am 07.04.2008 | 0,10 € |
am 06.04.2009 | 0,24 € |
am 11.04.2011 | 0,00 € |
am 12.04.2011 | 0,00 € |
am 18.08.2011 | 0,02 € |
am 11.04.2012 | 0,13 € |
am 08.04.2013 | 0,07 € |
am 09.04.2014 | 0,10 € |
am 09.04.2015 | 0,15 € |
am 22.04.2016 | 0,12 € |
am 24.04.2017 | 0,11 € |
am 20.04.2018 | 0,15 € |
am 23.04.2019 | 0,27 € |
am 16.04.2020 | 0,33 € |
am 21.04.2021 | 0,39 € |
am 03.05.2022 | 0,10 € |
am 17.05.2023 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2514 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4020 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10048 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8494 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5953 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4429 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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