COMGEST GR.EM.MKT.USD ACC

WKN: A0BK3L / ISIN: IE0033535182 / Comgest Growth

Kurs vom 26.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,72 USD0,62 %
(0,19) Differenz zum 25.05.2023
51,23 USD 25,67 USD51,23 % 17,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,62 %
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Strategie

Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.183 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BK3L
ISIN IE0033535182

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Slabbert van Zyl, Juliette Alves, David Raper, Nicholas Morse

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %-1,09 %7,45 %1,96 %-11,65 %-24,24 %-3,12 %
Outperformance---------3,70 %-5,28 %-12,25 %8,07 %
Hoch---------33,4651,2351,2351,23
Tief---------25,6725,6725,6725,67
Beta0,000,000,000,710,680,780,84
Volatilität8,5111,2612,6016,1416,5117,2215,35
Maximaler Verlust-2,86 %-6,30 %-11,06 %-18,92 %-49,89 %-49,89 %-49,89 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2514 KB Download
15.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4020 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10048 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8494 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5953 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4429 KB Download
25.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.05.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.