WKN: A1JVNL / ISIN: IE00B6T31531 / Comgest Growth
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,71 USD0,72 % (0,19) Differenz zum 28.05.2025 |
28,56 USD | 18,59 USD | 29,53 % | 15,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 750.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,72 % |
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI EAFE + Emerging Markets - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A1JVNL |
ISIN | IE00B6T31531 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fonds Manager | LAURE NEGIAR |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,53 % | 2,26 % | 3,33 % | 1,67 % | 17,00 % | 29,28 % | 84,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,41 % | 3,76 % | 38,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 28,56 | 28,56 | 29,53 | 29,53 |
Tief | --- | --- | --- | 22,60 | 18,59 | 18,59 | 11,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,91 | 0,88 | 0,80 |
Volatilität | 13,98 | 20,84 | 17,12 | 15,26 | 15,59 | 15,84 | 14,47 |
Maximaler Verlust | -1,69 % | -15,23 % | -15,99 % | -20,87 % | -20,87 % | -37,05 % | -37,05 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4314 KB | Download |
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4107 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9357 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8865 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3504 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.