COMGEST GROWTH EAFE USD I ACC

WKN: A1JVNL / ISIN: IE00B6T31531 / Comgest Growth

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,71 USD0,72 %
(0,19) Differenz zum 28.05.2025
28,56 USD 18,59 USD29,53 % 15,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 750.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,72 %
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Strategie

Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI EAFE + Emerging Markets - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A1JVNL
ISIN IE00B6T31531

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Irland
Fonds Manager LAURE NEGIAR

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,53 %2,26 %3,33 %1,67 %17,00 %29,28 %84,21 %
Outperformance----------13,41 %3,76 %38,62 %-
Hoch---------28,5628,5629,5329,53
Tief---------22,6018,5918,5911,45
Beta0,000,000,000,580,910,880,80
Volatilität13,9820,8417,1215,2615,5915,8414,47
Maximaler Verlust-1,69 %-15,23 %-15,99 %-20,87 %-20,87 %-37,05 %-37,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4314 KB Download
18.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4107 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9357 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8865 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3504 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11252 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.