WKN: A0KEBK / ISIN: IE00B16C1G93 / Comgest Growth
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,88 USD1,11 % (0,24) Differenz zum 24.06.2022 |
32,52 USD | 17,79 USD | 32,52 % | 17,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,11 % |
Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Asien (mit Ausnahme von Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australiens und Neuseelands) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigenWachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 121 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex-Japan - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KEBK |
ISIN | IE00B16C1G93 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | David Raper, Gary Pinge, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,60 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,55 % | -0,95 % | -10,55 % | -25,73 % | -2,41 % | -3,44 % | 85,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,08 % | 2,83 % | 5,72 % | 62,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,46 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
Tief | --- | --- | --- | 19,60 | 17,79 | 17,79 | 11,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,59 | 0,68 | 0,74 |
Volatilität | 23,29 | 23,61 | 24,83 | 20,99 | 19,23 | 17,24 | 15,24 |
Maximaler Verlust | -5,26 % | -15,04 % | -23,56 % | -33,47 % | -39,73 % | -39,73 % | -39,73 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2394 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10701 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4429 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7893 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6548 KB | Download |
26.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1994 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.