WKN: A12GPB / ISIN: IE00BQ3D6V05 / Comgest Growth
Kurs vom 01.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,16 USD-0,05 % (-0,03) Differenz zum 29.04.2025 |
65,81 USD | 47,80 USD | 93,75 % | 17,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 01.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 151 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI AC Asia - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12GPB |
ISIN | IE00BQ3D6V05 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fonds Manager | Maes Caroline, Ward Chantana |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,48 % | -0,35 % | 0,80 % | 4,84 % | 2,40 % | 1,95 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -17,70 % | 2,42 % | 4,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 65,81 | 65,81 | 93,75 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 52,96 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,84 | 0,78 | 0,79 |
Volatilität | 38,79 | 25,40 | 19,76 | 18,63 | 17,70 | 17,77 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -10,81 % | -15,51 % | -15,74 % | -19,53 % | -19,53 % | -49,01 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4310 KB | Download |
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4107 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8865 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3504 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10065 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.