COMGEST GROWTH ASIA EX JAPAN EUR I ACC

WKN: A2ADL9 / ISIN: IE00BZ0RSH87 / Comgest Growth

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,28 €0,30 %
(0,04) Differenz zum 28.05.2025
14,94 € 11,43 €18,96 % 16,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 750.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (ohne Japan), der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan - Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2ADL9
ISIN IE00BZ0RSH87

Fondsgesellschaft

Name Comgest Growth
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Irland
Fonds Manager ADAM HAKKOU

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,67 %-3,77 %-1,78 %-0,60 %-5,08 %-3,63 %-
Outperformance----------12,79 %-16,35 %-14,67 %-
Hoch---------14,6814,9418,960,00
Tief---------11,4311,4311,430,00
Beta0,000,000,000,430,300,270,47
Volatilität14,6023,2718,2116,9716,4916,950,00
Maximaler Verlust-2,01 %-17,17 %-19,22 %-22,14 %-23,49 %-39,72 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
18.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4107 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9357 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3504 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8865 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11252 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.