WKN: A2ADL9 / ISIN: IE00BZ0RSH87 / Comgest Growth
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,28 €0,30 % (0,04) Differenz zum 28.05.2025 |
14,94 € | 11,43 € | 18,96 % | 16,95 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 750.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (ohne Japan), der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2ADL9 |
ISIN | IE00BZ0RSH87 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fonds Manager | ADAM HAKKOU |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,67 % | -3,77 % | -1,78 % | -0,60 % | -5,08 % | -3,63 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,79 % | -16,35 % | -14,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,68 | 14,94 | 18,96 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,30 | 0,27 | 0,47 |
Volatilität | 14,60 | 23,27 | 18,21 | 16,97 | 16,49 | 16,95 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,01 % | -17,17 % | -19,22 % | -22,14 % | -23,49 % | -39,72 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
18.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4107 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9357 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3504 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8865 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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