Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund I (EUR)

WKN: A1XFVJ / ISIN: LU1028962204 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
214,38 €-0,96 %
(-2,07) Differenz zum 28.05.2025
219,98 € 133,63 €219,98 % 18,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,96 %
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Strategie

This Sub-Fund mainly invests directly and indirectly (i.e. funds, exchange traded funds ("ETFs"), warrants and other derivatives) in equities and equity linked securities. Up to 30% the SubFund's net assets may also be invested in equities listed outside Frontier Markets who benefits of the Frontier Markets demand. The Sub-Fund is authorized to use such financial techniques and instruments i.e. for the purpose of hedging and/or efficient management of the portfolio.

Ziel

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of Frontier Markets being markets of less developed countries than emerging markets.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 179 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Frontier Markets Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A1XFVJ
ISIN LU1028962204

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Hans-Henrik Skov, James Bannan

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,03 %-2,11 %2,86 %11,59 %48,42 %125,90 %81,48 %
Outperformance----------11,75 %-13,86 %-5,13 %-
Hoch---------219,98219,98219,98219,98
Tief---------185,25133,6387,2185,18
Beta0,000,000,000,410,410,480,62
Volatilität12,3822,3718,8417,9715,5718,2018,22
Maximaler Verlust-1,12 %-15,41 %-15,79 %-15,79 %-15,79 %-21,25 %-42,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4080 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 163 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5709 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.