WKN: 608511 / ISIN: LU0129306311 / Fundsight S.A.
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 267,94 USD0,28 % (0,76) Differenz zum 03.12.2025 |
268,69 USD | 147,75 USD | 268,69 % | 16,25 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |

Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an US-amerikanischen Unternehmen,die im S&P 500 Index enthalten sind.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 137 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
| Benchmark | S&P 500 TR USD |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 608511 |
| ISIN | LU0129306311 |
Fondsgesellschaft
| Name | Fundsight S.A. |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Schroders Investment Management |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 8,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,38 % | 5,51 % | 13,08 % | 12,37 % | 68,89 % | 95,57 % | 252,09 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 8,79 % | 14,80 % | 41,90 % | 100,43 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 268,69 | 268,69 | 268,69 | 268,69 |
| Tief | --- | --- | --- | 196,95 | 147,75 | 136,26 | 68,16 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,77 | 0,79 | 0,87 |
| Volatilität | 14,70 | 10,84 | 10,25 | 18,41 | 14,92 | 16,25 | 17,47 |
| Maximaler Verlust | -4,63 % | -5,26 % | -5,26 % | -18,11 % | -18,11 % | -24,49 % | -32,54 % |
Ausschüttungen
| am 30.09.2005 | 0,23 USD |
| am 29.09.2006 | 0,11 USD |
| am 28.09.2007 | 0,22 USD |
| am 30.09.2008 | 0,36 USD |
| am 30.09.2009 | 0,35 USD |
| am 01.10.2010 | 0,28 USD |
| am 03.10.2011 | 0,30 USD |
| am 01.10.2012 | 0,41 USD |
| am 01.10.2013 | 0,48 USD |
| am 01.10.2014 | 0,44 USD |
| am 01.10.2015 | 0,80 USD |
| am 03.10.2016 | 1,40 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 706 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3152 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3610 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3610 KB | Download |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1339 KB | Download |
| 31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
| Für Privatkunden geeignet | |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.