WKN: 608511 / ISIN: LU0129306311 / Fundsight S.A.
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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255,75 USD0,22 % (0,56) Differenz zum 28.08.2025 |
255,75 USD | 140,13 USD | 255,75 % | 16,75 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an US-amerikanischen Unternehmen,die im S&P 500 Index enthalten sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 130 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | S&P 500 TR USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 608511 |
ISIN | LU0129306311 |
Fondsgesellschaft
Name | Fundsight S.A. |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Schroders Investment Management |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 8,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,34 % | 9,04 % | 10,54 % | 15,08 % | 61,48 % | 93,20 % | 247,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,14 % | 10,17 % | 18,03 % | 56,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 255,75 | 255,75 | 255,75 | 255,75 |
Tief | --- | --- | --- | 196,95 | 140,13 | 122,09 | 68,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,89 |
Volatilität | 11,19 | 9,36 | 23,54 | 18,53 | 16,50 | 16,75 | 17,57 |
Maximaler Verlust | -2,04 % | -2,04 % | -16,16 % | -18,11 % | -18,11 % | -24,49 % | -32,54 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2005 | 0,23 USD |
am 29.09.2006 | 0,11 USD |
am 28.09.2007 | 0,22 USD |
am 30.09.2008 | 0,36 USD |
am 30.09.2009 | 0,35 USD |
am 01.10.2010 | 0,28 USD |
am 03.10.2011 | 0,30 USD |
am 01.10.2012 | 0,41 USD |
am 01.10.2013 | 0,48 USD |
am 01.10.2014 | 0,44 USD |
am 01.10.2015 | 0,80 USD |
am 03.10.2016 | 1,40 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 706 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3152 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3610 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3610 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1339 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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