Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC1

WKN: 608511 / ISIN: LU0129306311 / Fundsight S.A.

Kurs vom 29.08.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
255,75 USD0,22 %
(0,56) Differenz zum 28.08.2025
255,75 USD 140,13 USD255,75 % 16,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.08.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an US-amerikanischen Unternehmen,die im S&P 500 Index enthalten sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 130 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark S&P 500 TR USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 608511
ISIN LU0129306311

Fondsgesellschaft

Name Fundsight S.A.
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Schroders Investment Management

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 8,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,34 %9,04 %10,54 %15,08 %61,48 %93,20 %247,96 %
Outperformance----------4,14 %10,17 %18,03 %56,45 %
Hoch---------255,75255,75255,75255,75
Tief---------196,95140,13122,0968,16
Beta0,000,000,000,830,770,800,89
Volatilität11,199,3623,5418,5316,5016,7517,57
Maximaler Verlust-2,04 %-2,04 %-16,16 %-18,11 %-18,11 %-24,49 %-32,54 %

Ausschüttungen

am 30.09.2005 0,23 USD
am 29.09.2006 0,11 USD
am 28.09.2007 0,22 USD
am 30.09.2008 0,36 USD
am 30.09.2009 0,35 USD
am 01.10.2010 0,28 USD
am 03.10.2011 0,30 USD
am 01.10.2012 0,41 USD
am 01.10.2013 0,48 USD
am 01.10.2014 0,44 USD
am 01.10.2015 0,80 USD
am 03.10.2016 1,40 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 706 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3152 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3610 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3610 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1339 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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