Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund - DC1

WKN: 663711 / ISIN: LU0129304613 / Lemanik AM

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,47 GBP0,20 %
(0,05) Differenz zum 28.05.2025
27,48 GBP 19,30 GBP27,48 % 14,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark FTSE All Share Custom Screened NR GBP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 663711
ISIN LU0129304613

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager BlackRock Investment Management (UK)

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,35 %1,65 %7,31 %9,91 %27,16 %64,02 %77,53 %
Outperformance---------3,52 %8,74 %10,60 %4,25 %
Hoch---------27,4827,4827,4827,48
Tief---------23,7419,3015,4312,67
Beta0,000,000,000,310,430,510,66
Volatilität7,7119,4115,1613,4912,8814,1215,21
Maximaler Verlust-0,72 %-12,93 %-12,93 %-12,93 %-12,93 %-12,93 %-35,99 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 0,23 GBP
am 30.09.2002 0,24 GBP
am 30.09.2003 0,26 GBP
am 30.09.2004 0,28 GBP
am 30.09.2005 0,34 GBP
am 29.09.2006 0,43 GBP
am 28.09.2007 0,43 GBP
am 30.09.2008 0,44 GBP
am 30.09.2009 0,35 GBP
am 01.10.2010 0,33 GBP
am 03.10.2011 0,38 GBP
am 01.10.2012 0,48 GBP
am 01.10.2013 0,49 GBP
am 01.10.2014 0,46 GBP
am 01.10.2015 0,50 GBP
am 03.10.2016 0,61 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1041 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3610 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3610 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 790 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1339 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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