Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund - DC1
WKN: 608512 / ISIN: LU0129303995 / Lemanik AM
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 71,06 USD-0,44 % (-0,31) Differenz zum 30.05.2025 |
73,60 USD | 47,01 USD | 73,60 % | 16,41 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Strategie
Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen jeder Größe in Ländern (außer Japan), die an den Pazifik angrenzen, die im MSCI Asia Pacific ex-Japan Index enthalten sind. Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den MSCI Asia Pacific ex-Japan Index aktiv übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 63 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 608512 ISIN LU0129303995 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg Branch Fonds Manager Schroders Investment Management Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,40 % 5,60 % 5,55 % 9,72 % 17,69 % 41,02 % 62,63 % Outperformance --- --- --- -3,78 % 6,01 % 12,65 % 31,54 % Hoch --- --- --- 73,60 73,60 73,60 73,60 Tief --- --- --- 60,21 47,01 47,01 32,43 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,67 0,63 0,76 Volatilität 11,25 24,17 19,17 17,25 16,60 16,41 16,10 Maximaler Verlust -0,90 % -13,64 % -14,31 % -18,20 % -23,36 % -35,94 % -35,94 % Ausschüttungen
am 30.09.2009 0,55 USD am 01.10.2010 0,64 USD am 03.10.2011 0,83 USD am 01.10.2012 0,78 USD am 01.10.2013 0,94 USD am 01.10.2014 1,05 USD am 01.10.2015 1,04 USD am 03.10.2016 1,06 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1041 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3610 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3610 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 790 KB Download 31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1339 KB Download 31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 320 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Für Privatkunden geeignet Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
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