WKN: 663406 / ISIN: LU0129300629 / Lemanik AM
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,04 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
57,35 € | 36,39 € | 57,35 % | 14,99 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 658 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | FTSE Dev Europe ex UK Cust Scrend NR EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 663406 |
ISIN | LU0129300629 |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik AM |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BlackRock Investment Management (UK) |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,36 % | 1,10 % | 10,77 % | 9,20 % | 35,17 % | 73,45 % | 88,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,61 % | -9,04 % | -13,13 % | -70,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,35 | 57,35 | 57,35 | 57,35 |
Tief | --- | --- | --- | 48,36 | 36,39 | 31,83 | 23,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,63 | 0,74 | 0,79 |
Volatilität | 9,11 | 20,76 | 16,58 | 14,97 | 14,12 | 14,99 | 16,29 |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -15,18 % | -15,18 % | -15,18 % | -15,18 % | -22,91 % | -36,12 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2005 | 0,18 € |
am 29.09.2006 | 0,16 € |
am 28.09.2007 | 0,37 € |
am 30.09.2008 | 0,43 € |
am 30.09.2009 | 0,33 € |
am 01.10.2010 | 0,29 € |
am 03.10.2011 | 0,26 € |
am 01.10.2012 | 0,34 € |
am 01.10.2013 | 0,31 € |
am 01.10.2014 | 0,26 € |
am 01.10.2015 | 0,47 € |
am 03.10.2016 | 0,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1041 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3610 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3610 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 790 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1339 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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