Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1

WKN: 663406 / ISIN: LU0129300629 / Lemanik AM

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,04 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 28.05.2025
57,35 € 36,39 €57,35 % 14,99 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.

Ziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 658 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark FTSE Dev Europe ex UK Cust Scrend NR EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 663406
ISIN LU0129300629

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager BlackRock Investment Management (UK)

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,36 %1,10 %10,77 %9,20 %35,17 %73,45 %88,82 %
Outperformance----------7,61 %-9,04 %-13,13 %-70,10 %
Hoch---------57,3557,3557,3557,35
Tief---------48,3636,3931,8323,40
Beta0,000,000,000,260,630,740,79
Volatilität9,1120,7616,5814,9714,1214,9916,29
Maximaler Verlust-0,97 %-15,18 %-15,18 %-15,18 %-15,18 %-22,91 %-36,12 %

Ausschüttungen

am 30.09.2005 0,18 €
am 29.09.2006 0,16 €
am 28.09.2007 0,37 €
am 30.09.2008 0,43 €
am 30.09.2009 0,33 €
am 01.10.2010 0,29 €
am 03.10.2011 0,26 €
am 01.10.2012 0,34 €
am 01.10.2013 0,31 €
am 01.10.2014 0,26 €
am 01.10.2015 0,47 €
am 03.10.2016 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1041 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3610 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3610 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 790 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1339 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.