CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R

WKN: A1JUU4 / ISIN: DE000A1JUU46 / Universal-Investment

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
182,82 €0,27 %
(0,49) Differenz zum 26.03.2024
200,50 € 160,10 €200,50 % 16,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäische Aktien. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Den Kern des Konzeptes bildet ein unter fundamentalen Gesichtspunkten zusammengestellter Gesamtbestand von Aktien. Bei der Auswahl der Titel stehen die Perspektiven des Unternehmens, jedoch nicht die Zugehörigkeit zu einer Benchmark, einem Sektor oder einer Region im Vordergrund. Zusätzlich hierzu sieht das Fondskonzept vor, bei einzelnen Werten oder Indices auf sinkende Kurse zu spekulieren. Im Vordergrund stehen hierbei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Mängel aufweisen oder bei denen strukturelle Brüche zu erwarten sind. Hierbei soll das primäre Ziel sein, dass diese Verkäufe einen absoluten Wertbeitrag liefern können. Regional wird der Schwerpunkt in Europa liegen, da hier ein Netzwerk mit hervorragendem Zugang zu den Unternehmen und ihren Managements besteht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark 100% STOXX Europe 600 TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1JUU4
ISIN DE000A1JUU46

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,90 %-3,24 %3,27 %4,37 %0,65 %3,50 %42,58 %
Outperformance---------8,27 %4,27 %12,06 %-
Hoch---------188,93200,50200,50207,78
Tief---------162,00160,10128,91113,27
Beta0,000,000,000,980,290,390,23
Volatilität11,3212,0114,2113,4415,6116,5515,86
Maximaler Verlust-2,16 %-7,51 %-9,33 %-14,11 %-20,15 %-33,10 %-37,96 %

Ausschüttungen

am 15.01.2013 0,48 €
am 15.01.2014 0,11 €
am 15.01.2015 0,11 €
am 15.01.2016 0,60 €
am 16.01.2017 1,00 €
am 27.12.2017 1,25 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.01.2019 1,65 €
am 15.01.2020 1,65 €
am 15.01.2021 1,65 €
am 17.01.2022 1,65 €
am 16.01.2023 1,65 €
am 15.01.2024 1,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1195 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 384 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.