Challenger Global Four Fonds B

WKN: 164282 / ISIN: LU0115168311 / LRI Invest

Kurs vom 11.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,54 €0,24 %
(0,03) Differenz zum 10.06.2024
16,12 € 8,43 €16,12 % 22,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen kann bis zu 49 % in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds legt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die Ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und die auf frei konvertierbaren Währungen lauten, an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 164282
ISIN LU0115168311

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA, Luxemburg
Fonds Manager LRI Capital Management SA, Luxemburg
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,36 %9,14 %30,49 %36,45 %-8,60 %31,72 %27,70 %
Outperformance---------24,45 %4,13 %-9,10 %-64,33 %
Hoch---------12,5416,1216,1216,12
Tief---------8,728,438,167,94
Beta0,000,000,001,371,421,061,13
Volatilität20,8820,5620,2717,8620,7722,4521,13
Maximaler Verlust-3,95 %-7,99 %-7,99 %-9,73 %-47,70 %-47,70 %-47,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1714 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 174 KB Download
05.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 977 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 48 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 5,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.