Catella European Residential

WKN: A0M98N / ISIN: DE000A0M98N2 / Catella Real Estate

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,65 €0,06 %
(0,01) Differenz zum 21.05.2024
15,82 € 13,29 €15,82 % 1,49 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Wir legen für den Fonds unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die überwiegend innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien können für den Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Dabei werden spätestens ab dem 01.01.2023 mindestens 60 % des Wertes aller Immobilien des Fonds die von uns definierten Voraussetzungen des festgelegten ökologischen Merkmals i.S.d. Art. 8 Offenlegungsverordnung erfüllen. Wir ziehen für die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) auf Ebene des Fonds die Indikatoren fossile Brennstoffe, Energieineffizienz sowie Abfall heran. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Beteiligungen dem Fondsmanagement. Bei der Auswahl wird auf keine Benchmark Bezug genommen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das Fondsmanagement versucht, Objekte mit langfristig stabilen Erträgen auszuwählen und Immobilien verschiedener Lage und Größe im Portfolio zu mischen. Wir dürfen für Rechnung des Fonds bis zu 30 % der Verkehrswerte aller Immobilien Kredite aufnehmen. Darüber hinaus ist die Aufnahme kurzfristiger Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Fonds zulässig. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Wir dürfen für Rechnung des Fonds bestimmte Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere um mögliche Verluste in Folge von Zins-/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes bei angemessenem Risiko regelmäßige Erträge für den Anleger zu erwirtschaften. Die Rendite wird mittels der marktgebräuchlichen Berechnungsmethode eines Branchenverbands (BVI-Methode) (siehe Abschnitt "Wertentwicklung" im Verkaufsprospekt) ermittelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.356 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M98N
ISIN DE000A0M98N2

Fondsgesellschaft

Name Catella Real Estate
Internet https://www.catella.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %0,32 %-0,06 %-0,87 %17,77 %38,00 %97,56 %
Outperformance---------7,74 %23,37 %49,64 %93,19 %
Hoch---------15,8015,8215,8215,82
Tief---------15,6013,2911,347,92
Beta0,000,000,00-0,02-0,05-0,03-0,02
Volatilität0,650,630,700,831,461,491,46
Maximaler Verlust-0,13 %-0,13 %-0,45 %-1,24 %-1,42 %-1,42 %-1,45 %

Ausschüttungen

am 01.08.2008 0,03 €
am 03.08.2009 0,37 €
am 02.08.2010 0,28 €
am 01.08.2011 0,32 €
am 01.08.2012 0,29 €
am 01.08.2013 0,30 €
am 01.08.2014 0,35 €
am 03.08.2015 0,34 €
am 08.08.2016 0,36 €
am 01.08.2017 0,35 €
am 20.12.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 01.08.2019 0,10 €
am 02.09.2019 0,09 €
am 03.08.2020 0,40 €
am 02.08.2021 0,60 €
am 01.08.2022 0,70 €
am 02.05.2023 0,80 €
am 01.08.2023 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3795 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3428 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4535 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
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