Carmignac Sécurité AW EUR Acc

WKN: A0DP51 / ISIN: FR0010149120 / Carmignac Gestion

Kurs vom 25.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.733,44 €0,06 %
(1,09) Differenz zum 24.01.2023
1.811,46 € 1.665,07 €1.811,46 % 1,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für EuroAnleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.417 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark ICE BofA ML 1-3Y All Euro Government Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DP51
ISIN FR0010149120

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Marie-Anne Allier
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,17 %3,94 %3,00 %-3,14 %-1,78 %-1,64 %6,16 %
Outperformance---------1,86 %2,39 %4,59 %8,95 %
Hoch---------1.790,851.811,461.811,461.811,46
Tief---------1.665,751.665,071.665,071.624,09
Beta0,000,000,000,040,060,050,02
Volatilität1,131,882,082,632,141,821,52
Maximaler Verlust-0,11 %-0,29 %-2,05 %-6,99 %-8,04 %-8,04 %-8,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 793 KB Download
01.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 513 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 160 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1406 KB Download
28.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 135 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 398 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.