Carmignac Sécurité A EUR Acc

WKN: A0DP51 / ISIN: FR0010149120 / Carmignac Gestion

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.810,47 €-0,01 %
(-0,24) Differenz zum 02.08.2021
1.810,71 € 1.665,07 €1.810,71 % 1,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.869 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Euro MTS 1-3 years
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DP51
ISIN FR0010149120

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Marie-Anne Allier
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,40 %0,60 %3,40 %4,45 %3,68 %16,98 %
Outperformance---------1,86 %2,39 %4,59 %8,95 %
Hoch---------1.810,711.810,711.810,711.810,71
Tief---------1.750,991.665,071.665,071.520,72
Beta0,000,000,000,030,080,050,02
Volatilität0,700,630,610,771,671,431,44
Maximaler Verlust-0,10 %-0,27 %-0,40 %-0,40 %-6,21 %-6,21 %-6,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 519 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1118 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 592 KB Download
28.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 135 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 398 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 585 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2019 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.