Carmignac Sécurité AW EUR Acc

WKN: A0DP51 / ISIN: FR0010149120 / Carmignac Gestion

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.824,79 €0,09 %
(1,69) Differenz zum 20.06.2024
1.824,79 € 1.665,75 €1.824,79 % 1,95 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 1,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 1,00 % kaufen

Strategie

Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.203 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DP51
ISIN FR0010149120

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %1,06 %2,38 %5,99 %1,16 %5,18 %7,19 %
Outperformance---------1,86 %2,39 %4,59 %8,95 %
Hoch---------1.824,791.824,791.824,791.824,79
Tief---------1.716,481.665,751.665,071.665,07
Beta0,000,000,000,080,100,130,08
Volatilität1,211,141,061,581,971,951,60
Maximaler Verlust-0,18 %-0,29 %-0,29 %-0,71 %-8,04 %-8,04 %-8,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 598 KB Download
29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 802 KB Download
29.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1471 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 577 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 651 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1463 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.