WKN: A0ETJC / ISIN: FR0010148999 / Carmignac Gestion
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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265,80 €-0,44 % (-1,18) Differenz zum 14.03.2024 |
282,04 € | 225,51 € | 282,04 % | 8,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenländer spezialisiert sind. Die wichtigsten Performancekomponenten sind: (i) Aktien: Der Fonds kann höchstens 75% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios), (ii) Zinsprodukte: Der Fonds kann in Höhe von bis zu 100% des Nettovermögens, vorwiegend über OGA, in handelbare (kurz- und mittelfristige) Forderungspapiere, Geldmarktinstrumente und festverzinsliche oder variabel verzinsliche, gegebenenfalls an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkte gebundene Anleihen privater oder öffentlicher Emittenten investiert sein.
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationalen Aktien und Anleihen investiert sind. 2 Der Referenzindikator besteht zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem ICE BofA Global Broad Market Index Euro Hdg. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 63 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 50% ICE BofA Global Broad Market Index Euro Hdg. |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0ETJC |
ISIN | FR0010148999 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Pierre-Edouard Bonenfant |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,81 % | 7,46 % | 9,12 % | 13,27 % | -0,59 % | 19,24 % | 40,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,12 % | 7,11 % | 9,28 % | -13,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 267,28 | 282,04 | 282,04 | 282,04 |
Tief | --- | --- | --- | 231,86 | 225,51 | 197,19 | 189,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,15 | 0,23 | 0,13 |
Volatilität | 7,72 | 6,72 | 6,85 | 6,48 | 7,31 | 8,47 | 7,65 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,18 % | -4,82 % | -5,57 % | -20,04 % | -20,04 % | -22,73 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 453 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 359 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 315 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 825 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 861 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 137 KB | Download |
01.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 74 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.