WKN: A0ETJD / ISIN: FR0010149203 / Carmignac Gestion
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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182,77 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 26.09.2023 |
214,68 € | 177,41 € | 214,68 % | 5,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenländer spezialisiert sind.
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Referenzindikator besteht zu 30% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 70% aus dem ICE BofA Global Broad Market Index Euro Hdg. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 30% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested NetDividends) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0ETJD |
ISIN | FR0010149203 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Fonds Manager | Frédéric Leroux,Pierre-Edouard Bonenfant |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,44 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,54 % | -1,17 % | -0,05 % | 1,13 % | -5,48 % | -0,04 % | 13,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,27 % | 7,64 % | 10,40 % | -5,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 189,59 | 214,68 | 214,68 | 214,68 |
Tief | --- | --- | --- | 177,41 | 177,41 | 167,22 | 159,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
Volatilität | 6,00 | 5,78 | 5,10 | 5,59 | 5,56 | 5,79 | 5,57 |
Maximaler Verlust | -2,64 % | -2,95 % | -2,95 % | -4,11 % | -17,36 % | -17,36 % | -18,23 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1251 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 313 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 469 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 828 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 867 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 64 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
01.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 75 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.