WKN: A0ETJD / ISIN: FR0010149203 / Carmignac Gestion
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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185,28 €-0,28 % (-0,52) Differenz zum 18.05.2022 |
214,68 € | 167,22 € | 214,68 % | 5,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen - die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können - von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen. Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien einführen.
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index (berechnet in EUR und mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 171 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | 30% MSCI AC WORLD NR, 70% ICE BofA Global Broad Market Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0ETJD |
ISIN | FR0010149203 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | F. Leroux, P. Bonenfant |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,44 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,85 % | -5,54 % | -13,32 % | -9,69 % | 3,07 % | 1,40 % | 12,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,27 % | 7,64 % | 10,40 % | -5,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 214,68 | 214,68 | 214,68 | 214,68 |
Tief | --- | --- | --- | 185,28 | 167,22 | 167,22 | 159,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,23 | 0,19 | 0,07 |
Volatilität | 3,33 | 4,76 | 6,18 | 5,62 | 6,50 | 5,31 | 5,70 |
Maximaler Verlust | -2,85 % | -5,54 % | -13,32 % | -13,69 % | -15,10 % | -15,10 % | -18,23 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 605 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1001 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 684 KB | Download |
28.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 66 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 180 KB | Download |
01.07.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 345 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
01.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 75 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2020 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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