Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg

WKN: A1J2R9 / ISIN: LU0807690085 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
137,95 USD-0,02 %
(-0,03) Differenz zum 19.06.2024
138,62 USD 129,18 USD138,62 % 4,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.

Ziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 772 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan Global Government Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J2R9
ISIN LU0807690085

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Abdelak Adjriou

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %0,35 %0,03 %3,84 %1,76 %11,29 %42,14 %
Outperformance----------4,72 %8,59 %7,39 %-
Hoch---------138,62138,62138,62138,62
Tief---------129,18129,18121,7595,92
Beta0,000,000,000,220,130,180,12
Volatilität4,553,943,564,574,544,514,75
Maximaler Verlust-0,71 %-1,54 %-1,62 %-3,42 %-6,51 %-10,29 %-10,29 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3708 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4659 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6585 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2060 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.