WKN: A1J2R9 / ISIN: LU0807690085 / Carmignac Gestion LU
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,32 USD0,57 % (0,75) Differenz zum 26.05.2023 |
138,17 USD | 130,42 USD | 138,17 % | 4,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index (mit Wiederanlage der Erträge). Mehrere Performancetreiber bilden die Grundlage für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung: - Kreditstrategien durch die Verteilung der Anlagen auf private Anleihen und Anleihen der Schwellenländer. - Zinsstrategien, wobei der Teilfonds in inflationsindexierte Anleihen und Staatsanleihendes Anlageuniversums investieren kann. - Währungsstrategien, durch Engagement in den wichtigsten internationalen Währungen seines Anlageuniversums. Der Fondsmanager kann sogenannte "Relative-Value-Strategien" zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den "relativen Wert" unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert.
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist größtenteils vom Indikator unabhängig.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 861 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | JPMorgan Global Government Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1J2R9 |
ISIN | LU0807690085 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion LU |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Rose Ouahba, Abdelak Adjriou |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,20 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,69 % | -0,42 % | 0,19 % | -1,27 % | 1,93 % | 14,21 % | 40,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,72 % | 8,59 % | 7,39 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 137,14 | 138,17 | 138,17 | 138,17 |
Tief | --- | --- | --- | 130,42 | 130,42 | 114,84 | 87,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,10 |
Volatilität | 4,31 | 6,77 | 5,64 | 5,47 | 4,13 | 4,23 | 4,94 |
Maximaler Verlust | -1,82 % | -3,31 % | -3,31 % | -4,90 % | -5,61 % | -10,29 % | -10,29 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3715 KB | Download |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4720 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2820 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2899 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7083 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7384 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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