Carmignac PF Gl.Bd.A USD Acc H

WKN: A1J2R9 / ISIN: LU0807690085 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
137,30 USD0,23 %
(0,32) Differenz zum 28.02.2024
138,60 USD 129,18 USD138,60 % 4,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index (mit Wiederanlage der Erträge). Mehrere Performancetreiber bilden die Grundlage für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung: - Kreditstrategien durch die Verteilung der Anlagen auf private Anleihen und Anleihen der Schwellenländer. - Zinsstrategien, wobei der Teilfonds in inflationsindexierte Anleihen und Staatsanleihendes Anlageuniversums investieren kann. - Währungsstrategien, durch Engagement in den wichtigsten internationalen Währungen seines Anlageuniversums. Der Fondsmanager kann sogenannte "Relative-Value-Strategien" zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den "relativen Wert" unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert.

Ziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist größtenteils vom Indikator unabhängig.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 800 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JPMorgan Global Government Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1J2R9
ISIN LU0807690085

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Rose Ouahba, Abdelak Adjriou

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,31 %2,76 %3,34 %2,55 %1,91 %17,13 %49,29 %
Outperformance----------4,72 %8,59 %7,39 %-
Hoch---------138,60138,60138,60138,60
Tief---------129,18129,18117,0491,26
Beta0,000,000,000,220,120,160,12
Volatilität3,374,084,845,374,464,474,80
Maximaler Verlust-1,30 %-1,30 %-2,92 %-5,78 %-6,51 %-10,29 %-10,29 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3827 KB Download
08.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4769 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2060 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6070 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.