Carmignac PF Patrimo.Inc.A EUR

WKN: A14QCA / ISIN: LU1163533422 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,57 €0,40 %
(0,33) Differenz zum 15.09.2021
85,26 € 65,50 €85,26 % 6,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Es handelt sich um einen "diversifizierten" Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Ziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.827 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 50% MSCI AC WORLD NR, 50% Citgroup WGBI All Maturities
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QCA
ISIN LU1163533422

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager R. Ouahba, D. Older, K. Ney

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,19 %-0,54 %0,06 %7,20 %17,96 %14,19 %-
Outperformance----------5,37 %5,22 %-3,19 %-
Hoch---------85,2685,2685,260,00
Tief---------75,9665,5065,500,00
Beta0,000,000,000,380,210,140,00
Volatilität4,184,644,386,226,826,550,00
Maximaler Verlust-1,24 %-2,37 %-2,37 %-2,81 %-13,88 %-15,04 %-

Ausschüttungen

am 10.02.2015 0,41 €
am 10.03.2015 0,41 €
am 09.04.2015 0,41 €
am 12.05.2015 0,41 €
am 09.06.2015 0,41 €
am 09.07.2015 0,41 €
am 11.08.2015 0,41 €
am 09.09.2015 0,41 €
am 09.10.2015 0,41 €
am 10.11.2015 0,41 €
am 09.12.2015 0,41 €
am 12.01.2016 0,49 €
am 09.02.2016 0,40 €
am 09.03.2016 0,40 €
am 11.04.2016 0,40 €
am 10.05.2016 0,40 €
am 09.06.2016 0,40 €
am 11.07.2016 0,40 €
am 09.08.2016 0,40 €
am 09.09.2016 0,40 €
am 11.10.2016 0,40 €
am 09.11.2016 0,40 €
am 09.12.2016 0,40 €
am 10.01.2017 0,41 €
am 09.02.2017 0,39 €
am 09.03.2017 0,39 €
am 11.04.2017 0,39 €
am 11.05.2017 0,39 €
am 12.06.2017 0,39 €
am 11.07.2017 0,39 €
am 09.08.2017 0,39 €
am 11.09.2017 0,39 €
am 10.10.2017 0,39 €
am 10.11.2017 0,39 €
am 11.12.2017 0,39 €
am 10.01.2018 0,44 €
am 09.02.2018 0,37 €
am 09.03.2018 0,37 €
am 11.04.2018 0,37 €
am 14.05.2018 0,37 €
am 11.06.2018 0,37 €
am 10.07.2018 0,37 €
am 09.08.2018 0,37 €
am 11.09.2018 0,37 €
am 09.10.2018 0,37 €
am 12.11.2018 0,37 €
am 11.12.2018 0,37 €
am 10.01.2019 0,44 €
am 11.02.2019 0,31 €
am 11.03.2019 0,31 €
am 09.04.2019 0,31 €
am 13.05.2019 0,31 €
am 12.06.2019 0,31 €
am 09.07.2019 0,31 €
am 09.08.2019 0,31 €
am 10.09.2019 0,31 €
am 09.10.2019 0,31 €
am 13.11.2019 0,31 €
am 10.12.2019 0,31 €
am 10.01.2020 0,37 €
am 11.02.2020 0,33 €
am 10.03.2020 0,33 €
am 09.04.2020 0,33 €
am 13.05.2020 0,33 €
am 10.06.2020 0,33 €
am 09.07.2020 0,33 €
am 11.08.2020 0,33 €
am 09.09.2020 0,33 €
am 09.10.2020 0,33 €
am 10.11.2020 0,33 €
am 09.12.2020 0,33 €
am 12.01.2021 0,35 €
am 09.02.2021 0,33 €
am 09.03.2021 0,35 €
am 13.04.2021 0,35 €
am 11.05.2021 0,35 €
am 09.06.2021 0,35 €
am 09.07.2021 0,35 €
am 10.08.2021 0,35 €
am 09.09.2021 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2211 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3078 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3155 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6180 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download
21.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2019 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.