Carmignac PF Patrimo.Inc.A EUR

WKN: A14QCA / ISIN: LU1163533422 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 02.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,59 €0,16 %
(0,11) Differenz zum 01.02.2023
79,10 € 61,27 €79,10 % 6,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Es handelt sich um einen "diversifizierten" Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. - Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Ziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet..

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.490 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 40% MSCI AC WORLD + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% ESTER capitalised
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QCA
ISIN LU1163533422

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Rose Ouahba, David Older, Keith Ney

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,80 %8,43 %5,52 %-4,49 %2,65 %0,25 %-
Outperformance----------5,37 %5,22 %-3,19 %-
Hoch---------73,9179,1079,100,00
Tief---------64,7661,2760,770,00
Beta0,000,000,000,070,120,120,00
Volatilität5,808,387,617,137,586,850,00
Maximaler Verlust-1,28 %-1,46 %-5,23 %-12,38 %-18,13 %-18,13 %-

Ausschüttungen

am 10.02.2015 0,41 €
am 10.03.2015 0,41 €
am 09.04.2015 0,41 €
am 12.05.2015 0,41 €
am 09.06.2015 0,41 €
am 09.07.2015 0,41 €
am 11.08.2015 0,41 €
am 09.09.2015 0,41 €
am 09.10.2015 0,41 €
am 10.11.2015 0,41 €
am 09.12.2015 0,41 €
am 12.01.2016 0,49 €
am 09.02.2016 0,40 €
am 09.03.2016 0,40 €
am 11.04.2016 0,40 €
am 10.05.2016 0,40 €
am 09.06.2016 0,40 €
am 11.07.2016 0,40 €
am 09.08.2016 0,40 €
am 09.09.2016 0,40 €
am 11.10.2016 0,40 €
am 09.11.2016 0,40 €
am 09.12.2016 0,40 €
am 10.01.2017 0,41 €
am 09.02.2017 0,39 €
am 09.03.2017 0,39 €
am 11.04.2017 0,39 €
am 11.05.2017 0,39 €
am 12.06.2017 0,39 €
am 11.07.2017 0,39 €
am 09.08.2017 0,39 €
am 11.09.2017 0,39 €
am 10.10.2017 0,39 €
am 10.11.2017 0,39 €
am 11.12.2017 0,39 €
am 10.01.2018 0,44 €
am 09.02.2018 0,37 €
am 09.03.2018 0,37 €
am 11.04.2018 0,37 €
am 14.05.2018 0,37 €
am 11.06.2018 0,37 €
am 10.07.2018 0,37 €
am 09.08.2018 0,37 €
am 11.09.2018 0,37 €
am 09.10.2018 0,37 €
am 12.11.2018 0,37 €
am 11.12.2018 0,37 €
am 10.01.2019 0,44 €
am 11.02.2019 0,31 €
am 11.03.2019 0,31 €
am 09.04.2019 0,31 €
am 13.05.2019 0,31 €
am 12.06.2019 0,31 €
am 09.07.2019 0,31 €
am 09.08.2019 0,31 €
am 10.09.2019 0,31 €
am 09.10.2019 0,31 €
am 13.11.2019 0,31 €
am 10.12.2019 0,31 €
am 10.01.2020 0,37 €
am 11.02.2020 0,33 €
am 10.03.2020 0,33 €
am 09.04.2020 0,33 €
am 13.05.2020 0,33 €
am 10.06.2020 0,33 €
am 09.07.2020 0,33 €
am 11.08.2020 0,33 €
am 09.09.2020 0,33 €
am 09.10.2020 0,33 €
am 10.11.2020 0,33 €
am 09.12.2020 0,33 €
am 12.01.2021 0,35 €
am 09.02.2021 0,33 €
am 09.03.2021 0,35 €
am 13.04.2021 0,35 €
am 11.05.2021 0,35 €
am 09.06.2021 0,35 €
am 09.07.2021 0,35 €
am 10.08.2021 0,35 €
am 09.09.2021 0,35 €
am 11.10.2021 0,35 €
am 10.11.2021 0,35 €
am 09.12.2021 0,35 €
am 11.01.2022 0,41 €
am 09.02.2022 0,33 €
am 09.03.2022 0,33 €
am 11.04.2022 0,33 €
am 10.05.2022 0,33 €
am 10.06.2022 0,33 €
am 11.07.2022 0,33 €
am 11.08.2022 0,33 €
am 09.09.2022 0,33 €
am 11.10.2022 0,33 €
am 10.11.2022 0,33 €
am 09.12.2022 0,33 €
am 10.01.2023 0,39 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2786 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2899 KB Download
31.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2630 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7384 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download
21.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.