Carmignac PF Em.Discovery A EUR Acc

WKN: A0M9A1 / ISIN: LU0336083810 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.877,83 €0,06 %
(1,18) Differenz zum 10.04.2024
2.040,78 € 1.476,35 €2.040,78 % 14,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).

Ziel

Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 109 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index, 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0M9A1
ISIN LU0336083810

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Xavier Hovasse, Amol Gogate

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,56 %11,42 %14,34 %22,08 %13,17 %18,95 %71,17 %
Outperformance---------18,00 %15,48 %10,40 %41,12 %
Hoch---------1.877,832.040,782.040,782.040,78
Tief---------1.485,731.476,351.069,681.069,68
Beta0,000,000,000,690,260,350,23
Volatilität13,4810,5010,7510,1812,5414,1913,11
Maximaler Verlust-2,02 %-2,36 %-6,37 %-7,49 %-27,66 %-33,31 %-33,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3708 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4659 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2060 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6070 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 117 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.