Carmignac Portfolio Cl. Transition A EUR

WKN: 914233 / ISIN: LU0164455502 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
305,41 €2,85 %
(8,46) Differenz zum 29.11.2022
363,99 € 158,31 €363,99 % 20,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,85 %
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Strategie

Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig. Der Teilfonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Das Ziel des Fondsmanagers besteht in der themenbasierten Anlage in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen (einschließlich Unternehmen, die an effizienteren Methoden zum Rohstoffabbau beteiligt sind).

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen themenbasierten Ansatz für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 297 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI AC WORLD NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 914233
ISIN LU0164455502

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Michel Wiskirski

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,87 %-1,11 %1,90 %-11,10 %9,74 %3,36 %5,77 %
Outperformance---------9,77 %3,48 %-10,91 %16,89 %
Hoch---------347,51363,99363,99363,99
Tief---------276,10158,31158,31158,31
Beta0,000,000,000,320,520,530,22
Volatilität19,8419,0918,5520,3623,9620,7918,35
Maximaler Verlust-2,06 %-11,98 %-14,38 %-20,55 %-45,88 %-54,19 %-54,19 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2786 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2899 KB Download
31.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2630 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7384 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1430 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.