Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

WKN: 914233 / ISIN: LU0164455502 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
316,64 €-0,60 %
(-1,90) Differenz zum 16.05.2024
363,99 € 264,91 €363,99 % 20,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,60 %
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Strategie

Der Teilfonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Das Ziel des Fondsmanagers besteht in der themenbasierten Anlage in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen (einschließlich Unternehmen, die an effizienteren Methoden zum Rohstoffabbau beteiligt sind). Der Portfoliomanager führt eine Bottom-up-Analyse durch, die durch einen auf Fundamentaldaten basierenden Top-down-Ansatz ergänzt wird.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator, den MSCI AC WORLD NR (USD) Index (Bloomberg-Code: NDUEACWF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden und anschließend umgerechnet in Euro für die EUR-Aktien sowie in die betreffende Referenzwährung für nicht abgesicherte Aktien, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen themenbasierten Ansatz für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 209 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC WORLD NR (USD) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 914233
ISIN LU0164455502

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Michel Wiskirski

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,68 %5,88 %14,67 %5,60 %4,59 %13,87 %12,29 %
Outperformance---------9,77 %3,48 %-10,91 %16,89 %
Hoch---------318,54363,99363,99363,99
Tief---------264,91264,91158,31158,31
Beta0,000,000,000,650,370,530,37
Volatilität11,5811,6310,3010,6615,4020,0318,11
Maximaler Verlust-1,64 %-4,49 %-4,49 %-15,60 %-27,22 %-45,88 %-54,19 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3708 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4659 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6585 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2060 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.