WKN: A0M9A2 / ISIN: LU0336084032 / Carmignac Gestion LU
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.193,58 €-0,40 % (-4,81) Differenz zum 24.05.2023 |
1.320,47 € | 1.134,32 € | 1.320,47 % | 3,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.257 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofA Euro Broad Market Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0M9A2 |
ISIN | LU0336084032 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion LU |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,20 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,39 % | -2,12 % | -0,42 % | -0,46 % | 0,89 % | 2,75 % | 4,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,29 % | 15,17 % | 18,62 % | 12,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.245,95 | 1.320,47 | 1.320,47 | 1.320,47 |
Tief | --- | --- | --- | 1.134,32 | 1.134,32 | 1.098,44 | 1.098,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,04 |
Volatilität | 4,28 | 5,34 | 5,08 | 4,87 | 3,76 | 3,80 | 2,93 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -2,25 % | -4,33 % | -5,78 % | -14,10 % | -14,10 % | -14,10 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3715 KB | Download |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4720 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2899 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7083 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7384 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 108 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
30.06.2008 | Halbjahresbericht (Englisch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.