Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Acc

WKN: A0M9A2 / ISIN: LU0336084032 / Carmignac Gestion LU

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.310,17 €-0,07 %
(-0,86) Differenz zum 14.10.2021
1.320,47 € 1.098,44 €1.320,47 % 2,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.674 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark ICE BofA Euro Broad Market Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0M9A2
ISIN LU0336084032

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion LU
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,20 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %-0,07 %0,32 %3,53 %13,82 %14,28 %24,98 %
Outperformance---------11,29 %15,17 %18,62 %12,64 %
Hoch---------1.320,471.320,471.320,471.320,47
Tief---------1.257,261.098,441.098,441.047,33
Beta0,000,000,000,120,110,080,03
Volatilität1,761,461,551,863,412,792,29
Maximaler Verlust-1,03 %-1,08 %-1,08 %-1,08 %-9,38 %-9,38 %-9,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2211 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3078 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3155 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6180 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 66 KB Download
30.06.2008 Halbjahresbericht (Englisch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2019 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.