Carmignac Patrimo.A EUR Y dis

WKN: A1J0V1 / ISIN: FR0011269588 / Carmignac Gestion

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,26 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.09.2023
123,27 € 100,84 €123,27 % 6,80 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.723 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 40%MSCI AC WORLD(USD,Reinvested NetDividends)+40% ICE BofA Global Government Index(USD,Coupons reinvested)+20% ESTER
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1J0V1
ISIN FR0011269588

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Rose Ouahba, David Older
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,39 %-1,28 %-0,05 %1,80 %-4,93 %1,63 %15,02 %
Outperformance---------14,71 %7,50 %5,65 %-
Hoch---------110,61123,27123,27123,27
Tief---------100,84100,8494,9390,59
Beta0,000,000,000,120,100,150,09
Volatilität6,196,285,796,716,586,807,00
Maximaler Verlust-2,70 %-2,70 %-2,81 %-5,54 %-18,20 %-18,20 %-20,51 %

Ausschüttungen

am 16.04.2013 0,58 €
am 30.04.2014 1,25 €
am 30.04.2015 1,25 €
am 29.04.2016 0,90 €
am 28.04.2017 1,95 €
am 30.04.2018 0,58 €
am 30.04.2019 0,31 €
am 30.04.2020 0,17 €
am 29.04.2022 0,07 €
am 28.04.2023 1,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 644 KB Download
28.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 807 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 574 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 673 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1597 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download
21.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.