WKN: A1J0V1 / ISIN: FR0011269588 / Carmignac Gestion
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,79 €0,07 % (0,07) Differenz zum 23.06.2022 |
125,18 € | 97,02 € | 125,18 % | 6,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds ist ein "diversifizierter" Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.922 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | 20% €STR kap., 40% MSCI AC WORLD NR, 40% ICE BofA Global Government Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1J0V1 |
ISIN | FR0011269588 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | R. Ouahba, D. Older, K. Ney |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,83 % | -5,20 % | -12,52 % | -15,90 % | 1,18 % | -6,81 % | 12,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,71 % | 7,50 % | 5,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 125,18 |
Tief | --- | --- | --- | 104,72 | 97,02 | 96,40 | 90,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,09 |
Volatilität | 3,50 | 5,29 | 6,19 | 6,31 | 7,19 | 6,53 | 7,05 |
Maximaler Verlust | -2,95 % | -6,63 % | -12,80 % | -16,34 % | -16,34 % | -16,34 % | -20,51 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2013 | 0,58 € |
am 30.04.2014 | 1,25 € |
am 30.04.2015 | 1,25 € |
am 29.04.2016 | 0,90 € |
am 28.04.2017 | 1,95 € |
am 30.04.2018 | 0,58 € |
am 30.04.2019 | 0,31 € |
am 30.04.2020 | 0,17 € |
am 29.04.2022 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 684 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1445 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1266 KB | Download |
28.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 163 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 396 KB | Download |
01.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 914 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 174 KB | Download |
21.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 63 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2020 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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