Carmignac Patrimoine A EUR Acc

WKN: A0DPW0 / ISIN: FR0010135103 / Carmignac Gestion

Kurs vom 10.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
755,01 €0,22 %
(1,65) Differenz zum 09.07.2025
755,01 € 607,30 €755,01 % 6,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Zinsprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen, wobei nicht mehr als 10% davon auf den chinesischen Markt entfallen darf, (iii) Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 40% MSCI AC WORLD NR index, 40% ICE BofA Global Government Index, 20% €STR Capitalized index. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.251 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0DPW0
ISIN FR0010135103

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,12 %7,67 %5,16 %6,58 %19,49 %14,28 %15,25 %
Outperformance---------14,70 %7,49 %5,65 %3,25 %
Hoch---------755,01755,01755,01755,01
Tief---------685,66607,30607,30571,74
Beta0,000,000,000,180,210,260,28
Volatilität3,364,525,515,856,236,366,54
Maximaler Verlust-0,90 %-0,92 %-5,40 %-5,40 %-6,46 %-18,20 %-18,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 698 KB Download
20.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 640 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2904 KB Download
28.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 644 KB Download
28.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 539 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1690 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download
21.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.