WKN: A0DPW0 / ISIN: FR0010135103 / Carmignac Gestion
Kurs vom 10.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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755,01 €0,22 % (1,65) Differenz zum 09.07.2025 |
755,01 € | 607,30 € | 755,01 % | 6,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Zinsprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen, wobei nicht mehr als 10% davon auf den chinesischen Markt entfallen darf, (iii) Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 40% MSCI AC WORLD NR index, 40% ICE BofA Global Government Index, 20% €STR Capitalized index. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.251 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0DPW0 |
ISIN | FR0010135103 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Fonds Manager | Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,12 % | 7,67 % | 5,16 % | 6,58 % | 19,49 % | 14,28 % | 15,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,70 % | 7,49 % | 5,65 % | 3,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 755,01 | 755,01 | 755,01 | 755,01 |
Tief | --- | --- | --- | 685,66 | 607,30 | 607,30 | 571,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,28 |
Volatilität | 3,36 | 4,52 | 5,51 | 5,85 | 6,23 | 6,36 | 6,54 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,92 % | -5,40 % | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % | -18,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 698 KB | Download |
20.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 640 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2904 KB | Download |
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 644 KB | Download |
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 539 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1690 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 174 KB | Download |
21.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 63 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.