Carmignac Investissem.L.A EUR Acc

WKN: A0ETJE / ISIN: FR0010147603 / Carmignac Gestion

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
340,96 €-0,84 %
(-2,88) Differenz zum 12.04.2024
346,65 € 252,14 €346,65 % 10,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,84 %
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Strategie

Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds legt jederzeit mindestens 85% seines Nettovermögens in X-EUR-Acc-Anteilen seines Master-Fonds, des Fonds Carmignac Investissement, an, der seinerseits jederzeit mindestens 60% seines Nettovermögens in globalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Sektor- oder Länderbeschränkung, Schwellenländer eingeschlossen) investiert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken kann das Aktienmarktexposure des Fonds zwischen 0% und 100% des Aktienexposures seines Master-Fonds variieren, (ii) Währungen: Der Fonds kann über seine Anlage im Master-Fonds in Höhe von bis zu 125% seines Nettovermögens einem Risiko einer oder mehrerer Währungen ausgesetzt sein. Dieses Risiko kann der Fonds durch den Einsatz von Finanztermingeschäften absichern. Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des OGAW Carmignac Investissement (der Master-Fonds).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% €STR kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 149 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% ESTER (EUR) capitalized
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0ETJE
ISIN FR0010147603

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A.
Fonds Manager Frédéric Leroux
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %5,19 %12,33 %17,97 %8,99 %43,84 %46,54 %
Outperformance----------6,48 %3,60 %-15,63 %-71,33 %
Hoch---------346,65346,65346,65346,65
Tief---------281,30252,14223,88210,22
Beta0,000,000,000,450,030,110,11
Volatilität6,966,696,967,889,4810,2210,68
Maximaler Verlust-1,64 %-1,64 %-3,09 %-5,25 %-20,72 %-20,72 %-31,61 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 730 KB Download
27.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 699 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 450 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 459 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1695 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1783 KB Download
20.05.2010 Verkaufsprospekt (Französisch) 464 KB Download
20.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Französisch) 221 KB Download
20.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 313 KB Download
31.12.2009 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 798 KB Download
30.06.2009 Halbjahresbericht (Französisch) 73 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.