Carmignac Emergents A EUR Y dis

WKN: A1J0N1 / ISIN: FR0011269349 / Carmignac Gestion

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,48 €0,76 %
(1,21) Differenz zum 17.04.2024
199,94 € 132,73 €221,65 % 18,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,76 %
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Strategie

Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte "Relative-Value-Strategien" zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den "relativen Wert" unterschiedlicher Instrumente nutzen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 883 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EM NR (USD)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J0N1
ISIN FR0011269349

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Xavier Hovasse, Haiyan Li-Labbé
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,60 %9,69 %6,81 %9,51 %-16,10 %32,80 %69,27 %
Outperformance---------40,26 %32,66 %31,63 %-
Hoch---------167,03199,94221,65221,65
Tief---------140,83132,73100,1493,28
Beta0,000,000,000,490,160,320,22
Volatilität13,7414,1513,6413,8817,9718,6316,42
Maximaler Verlust-4,38 %-4,38 %-6,23 %-8,74 %-33,61 %-40,12 %-40,12 %

Ausschüttungen

am 30.04.2014 0,22 €
am 30.04.2015 0,34 €
am 28.04.2017 1,96 €
am 30.04.2018 0,67 €
am 30.04.2019 0,82 €
am 30.04.2020 0,05 €
am 29.04.2022 0,06 €
am 28.04.2023 1,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 615 KB Download
29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 830 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 396 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 372 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1119 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1160 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 152 KB Download
21.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.