WKN: A1J0N1 / ISIN: FR0011269349 / Carmignac Gestion
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,74 €0,08 % (0,13) Differenz zum 04.10.2024 |
182,21 € | 130,75 € | 218,34 % | 18,89 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte "Relative-Value-Strategien" zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den "relativen Wert" unterschiedlicher Instrumente nutzen.
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 999 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI EM NR (USD) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1J0N1 |
ISIN | FR0011269349 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Internet | https://www.carmignac.at |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Fonds Manager | Xavier Hovasse, Haiyan Li-Labbé |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 140 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 12,53 % | 5,99 % | 6,43 % | 17,68 % | -2,26 % | 49,39 % | 70,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 40,26 % | 32,66 % | 31,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 172,74 | 182,21 | 218,34 | 218,34 |
Tief | --- | --- | --- | 143,73 | 130,75 | 98,64 | 91,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 0,62 | 0,62 |
Volatilität | 16,16 | 19,47 | 16,44 | 15,01 | 18,27 | 18,89 | 16,66 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -12,51 % | -14,23 % | -14,23 % | -28,24 % | -40,12 % | -40,12 % |
Ausschüttungen
am 30.04.2014 | 0,22 € |
am 30.04.2015 | 0,34 € |
am 28.04.2017 | 1,96 € |
am 30.04.2018 | 0,67 € |
am 30.04.2019 | 0,82 € |
am 30.04.2020 | 0,05 € |
am 29.04.2022 | 0,06 € |
am 28.04.2023 | 1,80 € |
am 30.04.2024 | 2,47 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 399 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 615 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 830 KB | Download |
29.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1261 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 372 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1160 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 152 KB | Download |
21.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.