Carmignac Court Terme A EUR Acc

WKN: A0DP52 / ISIN: FR0010149161 / Carmignac Gestion

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.834,11 €0,03 %
(1,11) Differenz zum 12.04.2024
3.834,11 € 3.662,52 €3.834,11 % 0,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/ oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Der Fonds legt in Titeln von Emittenten der öffentlichen Hand, die von einem Staat garantiert sind oder nicht, oder in Titeln von privaten Emittenten an. Der Fonds kann in handelbaren Wertpapieren mit kurzer und mittlerer Laufzeit und Schatzanweisungen anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios (WAM) ist auf 60 Tage begrenzt und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) ist auf 120 Tage begrenzt. Der Fonds kann mehr als 5% und bis zu 100% seines Vermögens (20% für Emittenten der Schwellenländer) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten begeben oder garantiert werden, die im Rahmen der Abweichung in Artikel 17 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind. Darüber hinaus sichert der Fonds Positionen, die nicht in Euro notiert sind, durch an OTC-Märkten gehandelte fixe Devisentermingeschäfte gegen Währungsrisiken ab. Der Fonds kann bis zur Höhe von 9,99% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investiert sein.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der €STR kapitalisiert (ESTRON), nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Die €STR (Euro Short-Term Rate) kapitalisiert ist ein als Referenzwert dienender Interbankenzinssatz. Sie basiert auf den Zinssätzen der nicht garantierten Darlehen in Euro, die täglich zwischen den Bankinstituten abgeschlossen werden. Diese Zinssätze stammen direkt von der EZB, die statistische Daten des Geldmarkts erhebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 823 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark €STER (ESTRON)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0DP52
ISIN FR0010149161

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Internet https://www.carmignac.at
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A
Fonds Manager Rose Ouahba
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 140

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %0,90 %1,81 %3,57 %3,85 %2,97 %1,88 %
Outperformance---------0,18 %0,19 %0,04 %-1,06 %
Hoch---------3.834,113.834,113.834,113.834,11
Tief---------3.701,953.662,523.662,523.662,52
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,190,150,150,140,150,130,09
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,80 %-1,64 %-2,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 754 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1530 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 391 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 381 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 983 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1019 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.