WKN: A1J79G / ISIN: LU0817816134 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,25 USD0,07 % (0,04) Differenz zum 10.10.2024 |
54,80 USD | 42,68 USD | 54,80 % | 6,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.594 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J79G |
ISIN | LU0817816134 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | David Daigle, Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Shannon Ward |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,54 % | 3,35 % | 5,94 % | 15,03 % | 4,19 % | 18,09 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,29 % | 13,75 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 46,51 | 42,68 | 38,86 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,00 |
Volatilität | 2,77 | 3,03 | 3,62 | 4,31 | 5,78 | 6,67 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,08 % | -1,37 % | -2,32 % | -18,81 % | -19,81 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8303 KB | Download |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2850 KB | Download |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2732 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17120 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4966 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 193 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.