WKN: A0B5ZE / ISIN: LU0193743274 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,01 USD0,26 % (0,11) Differenz zum 08.11.2024 |
43,41 USD | 28,83 USD | 43,41 % | 16,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien börsennotierter, analysierter und ausgewählter Unternehmen weltweit. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 708 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0B5ZE |
ISIN | LU0193743274 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Cheah Eu-Gene, Du Manoir Gerald, Port. Research,Robbins William L., Watson Steven, Winston Philip |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,42 % | 6,33 % | 6,36 % | 22,30 % | 11,06 % | 50,06 % | 104,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,71 % | 10,03 % | 12,86 % | 20,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
Tief | --- | --- | --- | 35,17 | 28,83 | 21,53 | 17,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,89 |
Volatilität | 9,52 | 10,95 | 11,25 | 10,44 | 14,78 | 16,52 | 14,53 |
Maximaler Verlust | -3,50 % | -3,99 % | -5,89 % | -5,89 % | -26,43 % | -30,42 % | -30,42 % |
Ausschüttungen
am 03.01.2007 | 0,09 USD |
am 02.01.2008 | 0,06 USD |
am 02.01.2009 | 0,11 USD |
am 04.01.2010 | 0,06 USD |
am 03.01.2011 | 0,02 USD |
am 02.01.2012 | 0,02 USD |
am 02.01.2013 | 0,10 USD |
am 02.01.2014 | 0,07 USD |
am 02.01.2015 | 0,33 USD |
am 03.01.2017 | 0,01 USD |
am 02.01.2019 | 0,01 USD |
am 02.01.2020 | 0,01 USD |
am 03.01.2023 | 0,03 USD |
am 02.01.2024 | 0,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3955 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8303 KB | Download |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2732 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17120 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4966 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 456 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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