WKN: A0B5ZF / ISIN: LU0193727319 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,24 €0,00 % (0,00) Differenz zum 17.04.2024 |
37,40 € | 28,80 € | 37,40 % | 15,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert vorwiegend in globale Aktien, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Er wird auf Einzeltitelebene ohne Berücksichtigung der Indexgewichtung verwaltet. Er konzentriert sich auf die Anlage in Unternehmen weltweit, die über langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmen, die weltweit recherchiert und ausgewählt wurden, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 748 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B5ZF |
ISIN | LU0193727319 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | P. Winston, G. Du Manoir, S. Watson, W. Robbins, G. Fuss |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,47 % | 4,77 % | 11,35 % | 11,66 % | 18,32 % | 47,19 % | 146,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,24 % | 10,40 % | 23,32 % | 79,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
Tief | --- | --- | --- | 31,30 | 28,80 | 20,07 | 14,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,31 | 0,37 | 0,28 |
Volatilität | 7,95 | 7,75 | 8,52 | 8,83 | 12,29 | 15,34 | 14,69 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -3,10 % | -3,83 % | -6,83 % | -17,09 % | -29,84 % | -29,84 % |
Ausschüttungen
am 03.01.2007 | 0,06 € |
am 02.01.2008 | 0,04 € |
am 02.01.2009 | 0,08 € |
am 04.01.2010 | 0,04 € |
am 03.01.2011 | 0,02 € |
am 02.01.2012 | 0,01 € |
am 02.01.2013 | 0,08 € |
am 02.01.2014 | 0,05 € |
am 02.01.2015 | 0,28 € |
am 03.01.2017 | 0,01 € |
am 02.01.2019 | 0,01 € |
am 02.01.2020 | 0,01 € |
am 03.01.2023 | 0,03 € |
am 02.01.2024 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2620 KB | Download |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4138 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1757 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14920 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15504 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 456 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.