Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd USD

WKN: A0B52H / ISIN: LU0193742979 / Capital Int. M. Co.

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,43 USD0,52 %
(0,07) Differenz zum 28.05.2025
13,59 USD 11,66 USD16,12 % 6,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %
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Strategie

Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.

Ziel

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.058 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0B52H
ISIN LU0193742979

Fondsgesellschaft

Name Capital Int. M. Co.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fonds Manager Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,52 %2,93 %2,65 %6,16 %1,20 %-9,92 %0,52 %
Outperformance----------1,72 %2,73 %-0,11 %7,93 %
Hoch---------13,5913,5916,1216,12
Tief---------12,5611,6611,6611,66
Beta0,000,000,000,070,390,330,21
Volatilität6,236,265,855,737,336,275,74
Maximaler Verlust-2,07 %-2,22 %-4,34 %-7,58 %-12,20 %-27,67 %-27,67 %

Ausschüttungen

am 26.04.2005 0,01 USD
am 02.01.2006 0,39 USD
am 03.01.2007 0,43 USD
am 02.01.2008 0,42 USD
am 02.01.2009 0,45 USD
am 04.01.2010 0,38 USD
am 03.01.2011 0,38 USD
am 02.01.2012 0,20 USD
am 02.01.2013 0,18 USD
am 01.10.2013 0,16 USD
am 02.01.2014 0,06 USD
am 01.04.2014 0,03 USD
am 01.07.2014 0,04 USD
am 01.10.2014 0,03 USD
am 02.01.2015 0,03 USD
am 01.04.2015 0,03 USD
am 01.07.2015 0,03 USD
am 01.10.2015 0,03 USD
am 04.01.2016 0,03 USD
am 15.04.2016 0,03 USD
am 01.07.2016 0,03 USD
am 03.10.2016 0,02 USD
am 03.01.2017 0,02 USD
am 03.04.2017 0,03 USD
am 03.07.2017 0,04 USD
am 02.10.2017 0,04 USD
am 02.01.2018 0,04 USD
am 03.04.2018 0,04 USD
am 02.07.2018 0,05 USD
am 01.10.2018 0,06 USD
am 02.01.2019 0,06 USD
am 01.04.2019 0,06 USD
am 01.07.2019 0,06 USD
am 01.10.2019 0,05 USD
am 02.01.2020 0,05 USD
am 01.04.2020 0,04 USD
am 01.07.2020 0,04 USD
am 01.10.2020 0,04 USD
am 04.01.2021 0,04 USD
am 01.04.2021 0,03 USD
am 01.07.2021 0,03 USD
am 01.10.2021 0,02 USD
am 03.01.2022 0,03 USD
am 01.04.2022 0,02 USD
am 01.07.2022 0,03 USD
am 03.10.2022 0,02 USD
am 03.01.2023 0,04 USD
am 03.04.2023 0,04 USD
am 03.07.2023 0,04 USD
am 02.10.2023 0,06 USD
am 02.01.2024 0,08 USD
am 02.04.2024 0,09 USD
am 01.07.2024 0,10 USD
am 01.10.2024 0,10 USD
am 02.01.2025 0,09 USD
am 01.04.2025 0,09 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2369 KB Download
24.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3772 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4660 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 27053 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8303 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 456 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 220 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 196 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.