WKN: 940659 / ISIN: LU0115016643 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,67 €0,00 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
18,23 € | 15,78 € | 18,97 % | 5,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 933 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 940659 |
ISIN | LU0115016643 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,71 % | -5,98 % | -4,96 % | 1,46 % | -4,20 % | -11,28 % | -2,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,24 % | 6,80 % | -1,52 % | 11,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,73 | 18,23 | 18,97 | 19,10 |
Tief | --- | --- | --- | 16,42 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,29 | 0,21 | 0,15 |
Volatilität | 4,89 | 7,48 | 6,61 | 5,53 | 6,31 | 5,86 | 5,71 |
Maximaler Verlust | -1,43 % | -7,39 % | -7,39 % | -7,39 % | -13,44 % | -16,82 % | -17,38 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2369 KB | Download |
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3772 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4660 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 27053 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8303 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 456 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.