Capital Gr.Eur.Grow.a.I.(LUX)Bd EUR

WKN: A0B51N / ISIN: LU0193726345 / Capital Int. M. Co.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,92 €0,59 %
(0,17) Differenz zum 26.03.2024
28,92 € 22,06 €28,92 % 16,63 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 161 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0B51N
ISIN LU0193726345

Fondsgesellschaft

Name Capital Int. M. Co.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fonds Manager Alfonso Barroso, Nicholas J. Grace, Carolline Randall

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,95 %6,54 %13,29 %15,27 %27,28 %40,24 %76,67 %
Outperformance----------2,65 %-3,29 %-7,90 %17,49 %
Hoch---------28,9228,9228,9228,92
Tief---------24,6122,0614,5814,58
Beta0,000,000,000,570,280,400,25
Volatilität5,526,978,309,0512,6116,6315,50
Maximaler Verlust-0,42 %-2,12 %-4,61 %-7,41 %-17,11 %-38,66 %-38,66 %

Ausschüttungen

am 02.01.2007 0,11 €
am 02.01.2008 0,15 €
am 02.01.2009 0,26 €
am 04.01.2010 0,12 €
am 03.01.2011 0,15 €
am 02.01.2012 0,22 €
am 01.10.2012 0,26 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,28 €
am 02.01.2015 0,92 €
am 04.01.2016 0,25 €
am 03.01.2017 0,33 €
am 02.01.2018 0,29 €
am 02.01.2019 0,41 €
am 02.01.2020 0,45 €
am 04.01.2021 0,11 €
am 04.01.2022 0,58 €
am 03.01.2023 0,60 €
am 02.01.2024 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2620 KB Download
19.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4138 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1757 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14920 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15504 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 456 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 202 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 220 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.