WKN: A0B5YZ / ISIN: LU0193728630 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
11,92 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
12,16 € | 10,78 € | 13,78 % | 5,33 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 598 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0B5YZ |
ISIN | LU0193728630 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip, Portfolio Research |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,08 % | -0,20 % | -0,32 % | 4,24 % | -0,13 % | -9,61 % | -1,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,85 % | 3,29 % | 1,36 % | 12,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,05 | 12,16 | 13,78 | 13,78 |
Tief | --- | --- | --- | 11,35 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 3,50 | 4,40 | 4,08 | 4,06 | 6,19 | 5,33 | 4,49 |
Maximaler Verlust | -0,92 % | -2,34 % | -3,17 % | -3,17 % | -11,32 % | -21,77 % | -21,77 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2006 | 0,41 € |
am 02.01.2007 | 0,31 € |
am 02.01.2008 | 0,30 € |
am 02.01.2009 | 0,32 € |
am 04.01.2010 | 0,31 € |
am 03.01.2011 | 0,30 € |
am 02.01.2012 | 0,18 € |
am 02.01.2013 | 0,18 € |
am 01.10.2013 | 0,12 € |
am 02.01.2014 | 0,05 € |
am 01.04.2014 | 0,04 € |
am 01.07.2014 | 0,04 € |
am 01.10.2014 | 0,03 € |
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 01.04.2015 | 0,01 € |
am 01.07.2015 | 0,01 € |
am 01.10.2015 | 0,01 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 15.04.2016 | 0,01 € |
am 02.01.2019 | 0,00 € |
am 01.04.2019 | 0,00 € |
am 01.07.2019 | 0,00 € |
am 01.10.2019 | 0,00 € |
am 03.04.2023 | 0,00 € |
am 03.07.2023 | 0,01 € |
am 02.10.2023 | 0,02 € |
am 02.01.2024 | 0,02 € |
am 02.04.2024 | 0,03 € |
am 01.07.2024 | 0,04 € |
am 01.10.2024 | 0,04 € |
am 02.01.2025 | 0,05 € |
am 01.04.2025 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2369 KB | Download |
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3772 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4660 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 27053 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8303 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 456 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 220 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.