Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

WKN: A0B5YZ / ISIN: LU0193728630 / Capital Int. M. Co.

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,92 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 27.05.2025
12,16 € 10,78 €13,78 % 5,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.

Ziel

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 598 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0B5YZ
ISIN LU0193728630

Fondsgesellschaft

Name Capital Int. M. Co.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fonds Manager A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip, Portfolio Research

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %-0,20 %-0,32 %4,24 %-0,13 %-9,61 %-1,89 %
Outperformance----------1,85 %3,29 %1,36 %12,82 %
Hoch---------12,0512,1613,7813,78
Tief---------11,3510,7810,7810,78
Beta0,000,000,000,080,280,220,16
Volatilität3,504,404,084,066,195,334,49
Maximaler Verlust-0,92 %-2,34 %-3,17 %-3,17 %-11,32 %-21,77 %-21,77 %

Ausschüttungen

am 02.01.2006 0,41 €
am 02.01.2007 0,31 €
am 02.01.2008 0,30 €
am 02.01.2009 0,32 €
am 04.01.2010 0,31 €
am 03.01.2011 0,30 €
am 02.01.2012 0,18 €
am 02.01.2013 0,18 €
am 01.10.2013 0,12 €
am 02.01.2014 0,05 €
am 01.04.2014 0,04 €
am 01.07.2014 0,04 €
am 01.10.2014 0,03 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 01.04.2015 0,01 €
am 01.07.2015 0,01 €
am 01.10.2015 0,01 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 15.04.2016 0,01 €
am 02.01.2019 0,00 €
am 01.04.2019 0,00 €
am 01.07.2019 0,00 €
am 01.10.2019 0,00 €
am 03.04.2023 0,00 €
am 03.07.2023 0,01 €
am 02.10.2023 0,02 €
am 02.01.2024 0,02 €
am 02.04.2024 0,03 €
am 01.07.2024 0,04 €
am 01.10.2024 0,04 €
am 02.01.2025 0,05 €
am 01.04.2025 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2369 KB Download
24.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3772 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4660 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 27053 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8303 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 456 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 220 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 196 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.