WKN: A1JBYH / ISIN: LU0535164593 / Capital Int. M. Co.
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,23 CHF-0,31 % (-0,05) Differenz zum 27.05.2025 |
16,45 CHF | 13,45 CHF | 17,76 % | 7,68 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 538 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1JBYH |
ISIN | LU0535164593 |
Fondsgesellschaft
Name | Capital Int. M. Co. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira, Portfolio Research |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,66 % | -0,43 % | 2,01 % | 1,44 % | 9,15 % | 17,10 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,94 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 16,45 | 16,45 | 17,76 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 15,20 | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,36 | 0,00 |
Volatilität | 6,47 | 10,89 | 8,13 | 7,26 | 6,67 | 7,68 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -7,26 % | -7,60 % | -7,60 % | -10,33 % | -24,27 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2369 KB | Download |
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3772 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4660 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 27053 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8303 KB | Download |
30.06.2016 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3242 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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