Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) Bd USD
WKN: A0NAJN / ISIN: LU0337794886 / Capital Int. M. Co.
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 108,90 USD-0,35 % (-0,38) Differenz zum 27.05.2025 |
109,33 USD | 78,86 USD | 139,19 % | 16,99 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Ziel
Der Fonds strebt eine - sowohl geografische als auch branchenbezogene - Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 223 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Emerging Markets Investable Market Index (Net Dividends Reinvested) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0NAJN ISIN LU0337794886 Fondsgesellschaft
Name Capital Int. M. Co. Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch Fonds Manager Caye Arthur, Ciarfaglia Patricio, Jain Saurav, Parekh Samir, Portfolio Research Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,26 % 9,33 % 10,15 % 10,37 % 14,88 % 24,18 % 34,33 % Outperformance --- --- --- 14,13 % 17,57 % 21,19 % - Hoch --- --- --- 109,33 109,33 139,19 139,19 Tief --- --- --- 90,64 78,86 78,86 53,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,61 0,64 0,78 Volatilität 11,08 25,18 19,20 16,74 16,27 16,99 16,83 Maximaler Verlust -0,58 % -12,48 % -12,48 % -16,12 % -17,61 % -43,35 % -43,35 % Ausschüttungen
am 01.07.2008 0,96 USD am 01.07.2009 0,89 USD am 01.07.2010 0,51 USD am 01.07.2011 0,26 USD am 02.07.2012 0,70 USD am 01.07.2013 0,35 USD am 04.07.2016 0,24 USD am 28.06.2019 0,21 USD am 04.01.2021 2,37 USD am 03.01.2023 0,44 USD am 02.01.2024 0,33 USD am 02.01.2025 0,32 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2369 KB Download 24.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3772 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4660 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 27053 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8303 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 263 KB Download 31.12.2010 Halbjahresbericht (Deutsch) 137 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 81 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.