WKN: 926371 / ISIN: LU0100551646 / Capital Int. M. Co.
| Kurs vom 15.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 123,30 €0,25 % (0,31) Differenz zum 14.01.2026 |
123,30 € | 89,75 € | 126,05 % | 15,86 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 15.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,25 % |

Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der in der Regel mindestens 30 % unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Der Fonds strebt eine - sowohl geografische als auch branchenbezogene - Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 233 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index with Net dividends reinvested |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| WKN | 926371 |
| ISIN | LU0100551646 |
Fondsgesellschaft
| Name | Capital Int. M. Co. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Caye, Cheah, Choe, Ciarfaglia, Jain, Kohn, Parekh, Taylor, Torres, Wagener |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,01 % | 5,63 % | 14,31 % | 19,80 % | 24,09 % | 5,19 % | 122,32 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -3,86 % | -17,98 % | -25,39 % | 16,26 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 123,30 | 123,30 | 126,05 | 126,05 |
| Tief | --- | --- | --- | 89,75 | 89,75 | 86,63 | 53,14 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,49 | 0,43 | 0,59 |
| Volatilität | 11,85 | 11,18 | 13,05 | 16,79 | 14,20 | 15,86 | 16,18 |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -5,75 % | -5,75 % | -16,60 % | -16,60 % | -31,27 % | -31,27 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3097 KB | Download |
| 12.12.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8631 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9726 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4660 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 27053 KB | Download |
| 01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 263 KB | Download |
| 31.12.2010 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 137 KB | Download |
| 30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 81 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2024 bis 30.11.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.