Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B USD

WKN: A0MQXG / ISIN: LU0292261301 / Capital Int. M. Co.

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,43 USD0,06 %
(0,01) Differenz zum 02.06.2025
16,43 USD 12,34 USD16,77 % 6,75 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.

Ziel

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.305 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0MQXG
ISIN LU0292261301

Fondsgesellschaft

Name Capital Int. M. Co.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fonds Manager Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie, Portfolio Research

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,55 %2,82 %4,05 %6,41 %19,23 %8,31 %22,98 %
Outperformance----------1,28 %4,50 %-0,55 %-
Hoch---------16,4316,4316,7716,77
Tief---------15,2712,3412,3411,90
Beta0,000,000,000,220,460,450,42
Volatilität2,765,194,964,936,716,756,97
Maximaler Verlust-0,37 %-3,29 %-3,29 %-6,28 %-10,45 %-26,42 %-26,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2369 KB Download
24.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3772 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4660 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 27053 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8303 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 154 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 559 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.