Candriam Money Market USD S.C USD Dis

WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728 / Candriam

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
367,93 USD0,01 %
(0,02) Differenz zum 03.10.2022
367,93 USD 363,55 USD367,93 % 0,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei geringen Risiken ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h. die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt höchstens sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds (Weighted Average Life - WAL) höchstens 12 Monate. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Hilfe spezifischer Ziele sowie durch die Aufnahme von Klimaindikatoren in die Analyse der Emittenten und Wertpapiere zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beizutragen.

Ziel

Auf US-Dollar sowie auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lautende Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen oder mit einem Zinssatz, der mindestens einmal jährlich angepasst werden kann, von Emittenten gleich welcher Kategorie, die von einer der Ratingagenturen mit einem Mindestrating von A2/P2 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden, d. h. von Emittenten mit guter Bonität. Einlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark US Federal Funds Rate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 989916
ISIN LU0094032728

Fondsgesellschaft

Name Candriam
Internet https://www.candriam.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 458

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %0,54 %0,62 %0,39 %1,20 %5,46 %6,40 %
Outperformance----------6,63 %2,79 %-3,82 %19,03 %
Hoch---------367,93367,93367,93367,93
Tief---------365,63363,55348,88344,67
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,120,250,200,170,130,140,11
Maximaler Verlust0,00 %-0,07 %-0,07 %-0,24 %-0,41 %-0,41 %-0,41 %

Ausschüttungen

am 03.05.2000 17,00 USD
am 02.05.2001 23,00 USD
am 06.05.2002 15,00 USD
am 02.06.2003 8,00 USD
am 10.05.2004 8,00 USD
am 23.05.2005 6,00 USD
am 30.05.2006 10,00 USD
am 24.05.2007 19,00 USD
am 30.04.2008 19,00 USD
am 30.04.2009 7,20 USD
am 30.04.2010 0,60 USD
am 29.04.2011 0,60 USD
am 27.04.2012 0,20 USD
am 26.04.2013 0,50 USD
am 28.04.2015 0,30 USD
am 25.04.2017 1,40 USD
am 24.04.2018 3,60 USD
am 26.04.2019 6,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 830 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 885 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 936 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1398 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1325 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.