WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728 / Candriam
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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377,52 USD0,02 % (0,08) Differenz zum 26.05.2023 |
377,52 USD | 365,35 USD | 377,52 % | 0,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei geringen Risiken ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h. die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt höchstens sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds (Weighted Average Life - WAL) höchstens 12 Monate. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Hilfe spezifischer Ziele sowie durch die Aufnahme von Klimaindikatoren in die Analyse der Emittenten und Wertpapiere zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beizutragen.
Auf US-Dollar sowie auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lautende Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen oder mit einem Zinssatz, der mindestens einmal jährlich angepasst werden kann, von Emittenten gleich welcher Kategorie, die von einer der Ratingagenturen mit einem Mindestrating von A2/P2 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden, d. h. von Emittenten mit guter Bonität. Einlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 113 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | US Federal Funds Rate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 989916 |
ISIN | LU0094032728 |
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
Internet | https://www.candriam.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,68 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,33 % | 1,08 % | 2,15 % | 3,28 % | 2,99 % | 7,07 % | 9,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,63 % | 2,79 % | -3,82 % | 19,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 377,52 | 377,52 | 377,52 | 377,52 |
Tief | --- | --- | --- | 365,51 | 365,35 | 352,59 | 344,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,29 | 0,61 | 0,46 | 0,37 | 0,24 | 0,20 | 0,16 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,41 % | -0,41 % | -0,41 % |
Ausschüttungen
am 03.05.2000 | 17,00 USD |
am 02.05.2001 | 23,00 USD |
am 06.05.2002 | 15,00 USD |
am 02.06.2003 | 8,00 USD |
am 10.05.2004 | 8,00 USD |
am 23.05.2005 | 6,00 USD |
am 30.05.2006 | 10,00 USD |
am 24.05.2007 | 19,00 USD |
am 30.04.2008 | 19,00 USD |
am 30.04.2009 | 7,20 USD |
am 30.04.2010 | 0,60 USD |
am 29.04.2011 | 0,60 USD |
am 27.04.2012 | 0,20 USD |
am 26.04.2013 | 0,50 USD |
am 28.04.2015 | 0,30 USD |
am 25.04.2017 | 1,40 USD |
am 24.04.2018 | 3,60 USD |
am 26.04.2019 | 6,00 USD |
am 28.04.2023 | 0,29 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1762 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4323 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2539 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 885 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 936 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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