Candriam Money Market USD Sustainable, Classique - Distribution

WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728 / Candriam

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
380,65 USD0,03 %
(0,11) Differenz zum 19.06.2024
380,65 USD 349,77 USD380,65 % 0,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Um diese Ziele zu erreichen, macht der Fonds Gebrauch von einer positiven Auswahl der auf Basis von ESG-Kriterien besten Emittenten in Verbindung mit einem Ausschluss der Emittenten, die diesen Zielen abträglich sind oder bei denen von einer Beteiligung an kontroversen Tätigkeiten ausgegangen wird. Emittenten werden einer zweifachen Analyse unterzogen. Berücksichtigt wird hierbei einerseits, wie die Tätigkeiten der Emittenten zur Verwirklichung nachhaltiger Ziele beitragen, und andererseits, wie die Aktivitäten und Politiken der Emittenten an die Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder angeglichen sind. Das Ergebnis dieser Analyse dient als Grundlage, um das Anlageuniversum zu bestimmen und den Fondsmanagern Orientierungshilfen beim Aufbau ihres Portfolios zu geben. Immer dann, wenn der Fonds in Wertpapiere staatlicher Emittenten investiert, werden diese ebenfalls nach ihrem ESG-Ranking ausgewählt. Dazu wird in einer internen Analyse ermittelt, wie sie ihr humanes, soziales, natürliches und wirtschaftliches Kapital verwalten. Diese Analyse wird durch die Ergebnisse aus Gesprächen mit den Emittenten ergänzt. Durch diesen Anlageansatz vermeidet der Fonds bestimmte Emittenten aufgrund ihrer geringen ESG-Qualität oder ihres dürftigen Beitrags zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele. Nach Einschätzung des Managers werden diese Emittenten langfristig hinter nachhaltigeren Emittenten zurückbleiben. Doch aufgrund der Volatilität des Marktes und kurzfristiger Markttrends könnte die Möglichkeit bestehen, dass diese Emittenten über kürzere Zeiträume nachhaltigere Emittenten übertreffen.n.

Ziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 6 Monate, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 12 Monate. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele sowie durch die Einbeziehung von Klimaindikatoren in die Analyse der Emittenten und Wertpapiere zu leisten. Der Fonds strebt des Weiteren langfristige positive Auswirkungen auf die ökologischen und sozialen Ziele an. Konkret zielt der Fonds auf einen CO2-Fußabdruck ab, der unter einer festgelegten absoluten Schwelle liegt (für die Emittenten). Diese Schwelle wurde auf etwa 30 % weniger als das Anlageuniversum festgelegt und kann je nach Entwicklung des Anlageuniversums geändert werden. Außerdem werden private und staatliche Emittenten auf Basis einer internen ESG-Analyse bewertet. Ihnen wird ein Score zugeordnet mit dem Ziel, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Fondsportfolios über einer im Vorfeld festgelegten Schwelle zu halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 163 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark US Federal Funds Rate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 989916
ISIN LU0094032728

Fondsgesellschaft

Name Candriam
Internet https://www.candriam.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 458

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %1,21 %2,42 %5,00 %8,50 %10,15 %15,24 %
Outperformance----------6,63 %2,79 %-3,82 %19,03 %
Hoch---------380,65380,65380,65380,65
Tief---------362,52349,77345,56329,72
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,150,170,200,200,280,240,19
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,30 %-0,41 %-0,41 %

Ausschüttungen

am 03.05.2000 17,00 USD
am 02.05.2001 23,00 USD
am 06.05.2002 15,00 USD
am 02.06.2003 8,00 USD
am 10.05.2004 8,00 USD
am 23.05.2005 6,00 USD
am 30.05.2006 10,00 USD
am 24.05.2007 19,00 USD
am 30.04.2008 19,00 USD
am 30.04.2009 7,20 USD
am 30.04.2010 0,60 USD
am 29.04.2011 0,60 USD
am 27.04.2012 0,20 USD
am 26.04.2013 0,50 USD
am 28.04.2015 0,30 USD
am 25.04.2017 1,40 USD
am 24.04.2018 3,60 USD
am 26.04.2019 6,00 USD
am 28.04.2023 0,29 USD
am 29.04.2024 16,83 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2351 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2322 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2544 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2155 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 888 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 952 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.