WKN: A0Q9PX / ISIN: LU0354091737 / Candriam
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,69 €0,01 % (0,01) Differenz zum 03.12.2025 |
102,69 € | 94,95 € | 102,69 % | 0,18 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur ab, das vom Fonds finanziert wird. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 60 Tage, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 120 Tage. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann ausschließlich zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf Euro oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von S&P mindestens mit A1 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von sehr hoher Bonität). Einlagen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.673 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | €STR |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0Q9PX |
| ISIN | LU0354091737 |
Fondsgesellschaft
| Name | Candriam |
| Internet | https://www.candriam.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,13 % | 0,38 % | 0,78 % | 1,89 % | 8,15 % | - | 7,70 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,26 % | - | - | 2,59 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 |
| Tief | --- | --- | --- | 100,78 | 94,95 | 94,84 | 94,44 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volatilität | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,16 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,95 % |
Ausschüttungen
| am 29.04.2024 | 1,96 € |
| am 30.04.2025 | 3,52 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2448 KB | Download |
| 11.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2498 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 911 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 995 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1828 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2587 KB | Download |
| 31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.03.2023
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2025 bis 29.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,53 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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