WKN: A1JC48 / ISIN: LU0616945795 / Candriam
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,37 USD0,61 % (0,44) Differenz zum 02.12.2025 |
72,37 USD | 54,09 USD | 72,37 % | 8,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,61 % |

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Anleihen und sonstige Schuldtitel (einschließlich Hochzinsanleihen), die in der Hauptsache auf lokale Währungen und in geringerem Umfang auf Währungen von Industrieländern lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten von Schwellenländern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegeben oder garantiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 352 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JC48 |
| ISIN | LU0616945795 |
Fondsgesellschaft
| Name | Candriam |
| Internet | https://www.candriam.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Christopher Mey, Kroum Sourov |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,93 % | 4,61 % | 9,11 % | 16,40 % | 32,50 % | 12,45 % | 41,30 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -4,14 % | -0,71 % | 22,90 % | 14,50 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 72,37 | 72,37 | 72,37 | 72,37 |
| Tief | --- | --- | --- | 60,32 | 54,09 | 48,56 | 47,42 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,46 | 0,39 | 0,41 |
| Volatilität | 5,10 | 4,62 | 5,03 | 5,92 | 7,62 | 8,15 | 9,06 |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,27 % | -1,66 % | -3,73 % | -11,09 % | -26,83 % | -26,83 % |
Ausschüttungen
| am 28.04.2015 | 3,00 USD |
| am 26.04.2016 | 1,15 USD |
| am 25.04.2017 | 5,00 USD |
| am 24.04.2018 | 4,00 USD |
| am 26.04.2019 | 4,19 USD |
| am 24.04.2020 | 3,67 USD |
| am 28.04.2021 | 3,71 USD |
| am 28.04.2022 | 2,88 USD |
| am 28.04.2023 | 1,56 USD |
| am 29.04.2024 | 3,73 USD |
| am 30.04.2025 | 2,95 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7538 KB | Download |
| 15.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8466 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3787 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3654 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15044 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7909 KB | Download |
| 31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 883 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.02.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2025 bis 29.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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