I-AM Gold Equities Fund I2 A
WKN: A1Z8K / ISIN: AT0000A1Z8K6 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 29.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 107,10 €0,18 % (0,19) Differenz zum 28.09.2023 |
155,60 € | 97,57 € | 166,66 % | 35,96 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 29.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Ziel
Der I-AM Gold Equities Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1Z8K ISIN AT0000A1Z8K6 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG Fonds Manager Impact Asset Management GmbH Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,40 % -5,33 % -14,25 % 3,32 % -25,17 % 60,31 % - Outperformance --- --- --- 1,15 % -2,90 % - - Hoch --- --- --- 136,64 155,60 166,66 0,00 Tief --- --- --- 99,45 97,57 66,37 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 0,34 0,00 Volatilität 21,54 24,36 22,99 28,39 32,63 35,96 0,00 Maximaler Verlust -7,63 % -14,01 % -22,50 % -22,50 % -37,29 % -42,29 % - Ausschüttungen
am 30.12.2019 0,28 € am 30.12.2020 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.