WKN: A2JARB / ISIN: AT0000A1Z8K6 / LLB Invest KAG
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Kurs vom 02.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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117,91 €-2,80 % (-3,40) Differenz zum 01.03.2021 |
166,66 € | 65,33 € | 166,66 % | 37,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 02.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,80 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der C-Quadrat Gold & Resources Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Benchmark | FTSE Gold Mines Index (USD), FTSE Gold Mines Index (EUR) |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JARB |
ISIN | AT0000A1Z8K6 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,94 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -15,88 % | -12,37 % | -22,85 % | 15,07 % | 60,23 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,15 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 166,66 | 166,66 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 73,32 | 65,33 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 54,33 | 46,36 | 44,23 | 54,29 | 37,89 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -15,88 % | -20,82 % | -25,89 % | -34,28 % | -42,29 % | - | - |
Ausschüttungen
am 30.12.2019 | 0,28 € |
am 30.12.2020 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2019 bis 31.08.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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