C-QUADRAT Gold&Resources Fund I2 A

WKN A2JARB / LLB Inv.KAG m.b.H.

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
110,53 €1,39 %
(1,51) Differenz zum 14.08.2019
114,18 € 65,52 €114,18 % 24,45 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,70
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,39 %

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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der C-Quadrat Gold & Resources Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2019
Benchmark FTSE Gold Mines Index (USD), FTSE Gold Mines Index (EUR)
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2JARB
ISIN AT0000A1Z8K6

Fondsgesellschaft

Name LLB Inv.KAG m.b.H.
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance14,59 %44,39 %31,54 %56,56 %---
Outperformance---------1,96 %---
Hoch---------114,180,000,000,00
Tief---------65,520,000,000,00
Beta0,000,000,00-0,020,000,000,00
Volatilität30,9726,5125,4524,450,000,000,00
Maximaler Verlust-4,52 %-4,52 %-14,88 %-14,88 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2305 KB Download
28.02.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download
31.08.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 621 KB Download
09.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2017 bis 31.08.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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